中证智能财讯利尔达（920249）10月29日披露2025年第三季度报告。前三季度公司实现营业总收入17.96亿元，同比增长22.82%；归母净利润1740.71万元，同比扭亏；扣非净利润1329.48万元，同比扭亏；经营活动产生的现金流量净额为1.09亿元，上年同期为-7402.93万元；报告期内，利尔达基本每股收益为0.04元，加权平均净资产收益率为2.44%。
以10月29日收盘价计算，利尔达目前市盈率（TTM）约为-158.53倍，市净率（LF）约9.1倍，市销率（TTM）约2.89倍。
资料显示，公司主营业务为IC增值分销业务和物联网模块及物联网系统解决方案的研发、生产和销售。
盈利能力方面， 2025年前三季度公司加权平均净资产收益率为2.44%，同比上升8.79个百分点。公司2025年前三季度投入资本回报率为2.23%，较上年同期上升5.71个百分点。
2025年前三季度，公司经营活动现金流净额为1.09亿元，同比增加1.83亿元；筹资活动现金流净额-1005.7万元，同比减少8676.19万元；投资活动现金流净额-6409.7万元，上年同期为-3848.24万元。
资产重大变化方面，截至2025年三季度末，公司存货较上年末减少9.61%，占公司总资产比重下降6.19个百分点；应收票据及应收账款较上年末增加29.96%，占公司总资产比重上升6个百分点；货币资金较上年末增加23.71%，占公司总资产比重上升1.06个百分点；固定资产较上年末减少3.64%，占公司总资产比重下降1.01个百分点。
负债重大变化方面，截至2025年三季度末，公司应付票据及应付账款较上年末增加22.15%，占公司总资产比重上升3.77个百分点；短期借款较上年末增加4.53%，占公司总资产比重下降0.96个百分点；一年内到期的非流动负债较上年末减少30.91%，占公司总资产比重下降0.56个百分点；其他应付款(含利息和股利)较上年末减少35.44%，占公司总资产比重下降0.34个百分点。
2025年前三季度，公司流动比率为1.42，速动比率为0.94。
三季报显示，2025年三季度末的公司十大流通股东中，新进股东为杭州牛势冲冲管理咨询合伙企业(有限合伙)、杭州牛刀小试管理咨询合伙企业(有限合伙)、杭州才如牛毛管理咨询合伙企业(有限合伙)、杭州牛气十足管理咨询合伙企业(有限合伙)、杭州气壮似牛管理咨询合伙企业(有限合伙)、孟国庆、张缦、姚亦华、陈江海、郑勇。
| 股东名称 | 持流通股数(万股) | 占总股本比例(%) | 变动比例(百分点) |
|---|---|---|---|
| 杭州牛势冲冲管理咨询合伙企业(有限合伙) | 189 | 0.44826 | 新进 |
| 杭州牛刀小试管理咨询合伙企业(有限合伙) | 189 | 0.44826 | 新进 |
| 杭州才如牛毛管理咨询合伙企业(有限合伙) | 188 | 0.445889 | 新进 |
| 杭州牛气十足管理咨询合伙企业(有限合伙) | 182 | 0.431658 | 新进 |
| 杭州气壮似牛管理咨询合伙企业(有限合伙) | 180 | 0.426915 | 新进 |
| 孟国庆 | 95.12 | 0.225612 | 新进 |
| 张缦 | 69.53 | 0.164901 | 新进 |
| 姚亦华 | 67.81 | 0.160838 | 新进 |
| 陈江海 | 56.28 | 0.133489 | 新进 |
| 郑勇 | 53.49 | 0.126856 | 新进 |
指标注解：
市盈率=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负，此时用市盈率估值没有实际意义，往往用市净率或市销率做参考。
市净率=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式，即以截至最近一期财报（含预报）12个月的数据计算。市净率采用LF方式，即以最近一期财报数据计算。三者的分位数计算区间均为公司上市以来至最新公告日。
市盈率、市净率为负时，不显示当期分位数，会导致折线图中断。
