公告日期：2025-11-28

证券代码：920242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-154
青岛建邦汽车科技股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，本公司将截至2025年9月30日止前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛建邦供应链股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1332 号）核准，公司于 2020 年
7 月向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 10,423,000 股，发行价为 18.86 元/
股，募集资金总额为人民币 196,577,780.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 17,609,434.06 元后，募集资金净额为人民币 178,968,345.94 元。

该次募集资金到账时间为 2020 年 7 月17 日，本次募集资金到位情况已经天职
国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 7 月 17 日出具天职业字
[2020]32741 号验资报告。

公司开设了募集资金的存储专户，截止 2025 年 9 月 30 日，公司 2020 年向不
特定合格投资者公开发行募集资金已全部使用完毕并销户，详情如下：

开户银行 银行账号 初始存放金额 截止日 备注

余额

中信银行股份

有限公司青岛 8110601011501149436 130,530,000.00 - 已销户
山东路支行
中信银行股份

有限公司青岛 8110601011901149437 17,680,000.00 - 已销户
山东路支行
民生银行股份

有限公司青岛 632193746 39,521,779.90 - 已销户
胶州支行

合计 187,731,779.90 -

二、前次募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求制定并修订了《青岛建邦汽车科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司 2016 年度第一次临时股东大会审议通过，2022 年度第二次临时股东大会修订，2023 年第五次临时股东大会修订，2025 年第二次临时股东会修订。

根据《募集资金管理制度》要求，本公司董事会批准开设了中信银行股份有限公司青岛山东路支行 8110601011501149436 号、8110601011901149437 号和民生银行股份有限公司青岛胶州支行632193746号专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据北京证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司已于2020 年7月23日与中信银行股份有限公司青岛分行和民生银行股份有限公司青岛分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与北京证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》相关规定执行募集资金的使用。
公司在中信银行股份有限公司青岛分行和民生银行股份有限公司青岛分行设立的募集资金专项账户中的资金均已按规定及披露用途使用完毕，并及时注销专户。公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、中信银行股份有限公司青岛分行和民生银行股份有限公司青岛分行签订的《募集资金专户三方监管协议》相应终止。

（三）前次募集资金使用情况

详见附表 1《前次募集资金使用情况对照表》。

三、前次募集资金变更情况

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