公告日期：2025-12-19

证券代码：920207 证券简称：众诚科技 公告编号：2025-114
河南众诚信息科技股份有限公司

关于募集资金投资项目结项

并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目之“数字化解决方案开发平台升级建设项目”（以下简称“募投项目”）已建设完毕，达到预定可使用状态，公司将该募投项目予以结项，并将结项后的节余募集资金用于永久补充流动资金。具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

公司于 2022 年 8 月 31 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意河
南众诚信息科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1963 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册
申请。公司于 2022 年 9 月 23 日成功在北京证券交易所上市。

公司本次发行股数 16,000,000 股（超额配售选择权行使前），发行价格为人民币 7.00 元/股，募集资金总额为人民币 112,000,000.00 元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用人民币 16,671,320.76 元（不含增值税），募集资金净额为人
民币 95,328,679.24 元（超额配售选择权行使前），募集资金已于 2022 年 9 月 16
日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通

合伙）审验，并于 2022 年 9 月 16 日出具《河南众诚信息科技股份有限公司验资
报告》（天健验[2022]491 号）。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。

公司于 2022 年 10 月 22 日行使完毕超额配售选择权，新增发行股票数量
239.50 万股，因本次部分行使超额配售选择权发行股票增加的募集资金总额为16,765,000.00 元，扣除发行费用后的募集资金净额为 15,352,627.82 元。上述超额配售募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于
2022 年 10 月 25 日出具《河南众诚信息科技股份有限公司验资报告》（天健验
[2022]529 号）。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关法律、法规、规范性文件及《河南众诚信息科技股份有限公司章程》的有关规定，公司制定并更新完善了《河南众诚信息科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构长江证券承销保荐有限公司与兴业银行股份有限公司郑州分行、中原银行股份有限公司郑州农业南路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 18 日，公司募集资金专户的存储情况列示如下：

单位：万元

序号 开户银行 银行账号 截止日余额 账户状态

1 兴业银行股份有限 462010100101614921 0 已销户

公司郑州分行

中原银行股份有限

2 公司郑州农业南路 410111010150073501 0 已销户

支行

三、募集资金投资项目情况

公司于 2022 年 6 月 28 日召开的第三届董事会第八次会议和第三届监事会
第五次会议、2022 年 7 月 14 日召开的 2022 年第三次临时股东大会，审议通过
了《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的议案》，确定募投项
目使用募集资金 13,000.00 万元；公司于 2022 年 10 月 22 日行使完毕超额配售选
择权后得到的募集资金净额为 11,068.13 万元，所以募投项目使用募……
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