公告日期：2026-01-15

东莞证券股份有限公司

关于四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“保荐机构”）作为四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称“倍益康”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

倍益康于 2022 年 11 月 3 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意
四川千里倍益康医疗科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2681 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行的发行价格为31.80元/股，发行股数为11,300,000股，实际募集资金总额为 359,340,000.00 元，扣除发行费用人民币 31,699,179.25元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 327,640,820.75 元。截至 2022 年11 月 24 日，上述募集资金已到账，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了 XYZH/2022CDAA1B0023 号验资报告。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，以及公司《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金进行了专户存储管理，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

公司严格遵守各项制度要求，根据募集资金用途使用募集资金。截至 2025年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下：

单位：万元

序号 开户行 账号 余额

1 中国工商银行股份有限公司成都沙河支行 4402009319100072713 1,150.35

2 成都银行股份有限公司成华支行 1001300001074706 69.22

3 招商银行股份有限公司成都益州大道支行 128913209910801 65.92

合计 1,285.49

注：以上账户余额包括银行存款利息收入。

三、募投项目情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用情况如下：

单位：万元

序 募集资金计划 累计投入募 投入进度 原计划达到预
号 项目名称 投资总额（调 集资金金额 ③=②/① 定可使用状态
整后）① ② 时间

1 成都智能制造生产基地建设项目 25,716.71 25,368.71 98.65% 2026 年 9 月

2 研发中心升级建设项目 4,520.50 4,627.04 102.36% 2025 年 12 月

3 营销网络及品牌宣传建设项目 2,526.87 2,530.91 100.16% 2025 年 12 月

合计 32,764.08 32,526.66 99.28% -

注：以上调整后拟投入募集资金金额为募集资金净额；研发中心升级建设项目和营销网络及品牌宣传建设项目投入进度超过 100.00%主要系利息收入投入项目使用所致……
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