公告日期：2026-02-11

国金证券股份有限公司

关于山东农大肥业科技股份有限公司

使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为山东农大肥业科技股份有限公司（以下简称“农大科技”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对农大科技使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

2025 年 12 月 17 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意山东农大肥
业科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可
〔2025〕2799 号）；2026 年 1 月 22 日，北京证券交易所出具《关于同意山东农
大肥业科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2026〕76
号）。公司股票于 2026 年 1 月 28 日在北京证券交易所上市。

公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股 16,000,000 股，每股面值为人
民币 1.00 元，每股发行价格为 25.00 元，募集资金总额为人民币 40,000.00 万元，
扣除发行费用（不含税）4,193.44 万元，公司本次募集资金净额为 35,806.56 万元。上述募集资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（中兴华验字[2026]第 030001 号）。

上述募集资金到账后，已全部存放于公司开立的募集资金专项账户内，并由公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。
二、募集资金使用情况

截至 2026 年 2 月 4 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：万元

募集资金计划 累计投入募 投入进度
序号 募集资金用途 实施主体 投资总额（调 集资金金额 （%）
整后）

1 年产 30 万吨腐植酸智 山东农大肥业科 14,681.32 4,924.01 33.54%
能高塔复合肥项目 技股份有限公司

2 年产 15 万吨生物肥生 山东农大肥业科 11,003.20 - 0%
产线建设项目 技股份有限公司

3 环保低碳生物研发中心 山东农大肥业科 6,122.04 - 0%
技股份有限公司

4 补充流动资金 山东农大肥业科 4,000.00 - 0%
技股份有限公司

合计 - - 35,806.56 4,924.01 13.75%

注 1：募集资金计划投资总额（调整后）为根据发行结果调整后募集资金使用金额扣除发行费用后的金额；
注 2：累计投入募集资金金额为经公司第二届董事会第八次会议审议的募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额支出金额。

截至 2026 年 2 月 4 日，公司募集资金的存储情况如下：

账户 银行名称 专户账号 金额（元）
名称

1 中国建设银行股份有限公司泰安东岳 37050169720800002051 369,811,320.75
支行

2 兴业银行股份有限公司泰安肥城支行 376720100100218889 -

3 中国农业银行股份有限公司肥城市支 15531101040071783 -
行

4 齐鲁银行股份有限公司泰安肥城支行 866160041……
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