公告日期：2025-12-15

证券代码：920145 证券简称：恒合股份 公告编号：2025-080
北京恒合信业技术股份有限公司

关于募集资金投资项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资
金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 15
日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》，现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

2021 年 9 月 24 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准北京恒合信业技
术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3109 号）的核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,955 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。公司本次发行价格为 8.00 元/股，发行股数 1,700万股（不含行使超额配售选择权所发的股份），募集资金总额为人民币 13,600.00万元（不含行使超额配售选择权所发的股份），扣除与发行有关的费用人民币2,043.40 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 11,556.60 万元（不含
行使超额配售选择权所发的股份）。截至 2021 年 10 月 14 日，上述募集资金已全
部到账，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资，出具了《验资报告》（容诚验字〔2021〕100Z0055 号）。基于此，公司总股本由 5,100 万股增加至 6,800万股。

公司按照本次发行价格 8.00 元/股，在初始发行规模 1,700 万股的基础上全
额行使超额配售选择权新增发行股票数量 255 万股，公司由此增加的募集资金总额为 2,040.00 万元，扣除发行费用（不含税）金额为 153.00 万元，该部分的募
集资金净额为人民币 1,887.00 万元。截至 2021 年 12 月 15 日，上述募集资金已
全部到账，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资，出具了《验资报告》（容诚验字〔2021〕100Z0064 号）。基于此，公司总股本由 6,800 万股增加至 7,055 万股，发行总股数占发行后总股本的 27.71%。公司由此增加的募集资金总额为 2,040.00 万元，连同初始发行规模 1,700 万股股票对应的募集资金总额13,600.00 万元，本次发行最终募集资金总额为 15,640.00 万元。扣除发行费用（不含税）金额为 2,196.40 万元，募集资金净额为 13,443.60 万元。

二、募集资金管理及存放情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关规定的要求制定《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

公司与中信建投证券股份有限公司，中信银行股份有限公司北京首体南路支行、中信银行股份有限公司北京广渠路支行、华夏银行股份有限公司北京中轴路支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户存放情况

截至 2025 年 12 月 5 日，公司募集资金专户情况如下：

单位：元

序号 开户银行 账号 余额

1 华夏银行股份有限公司 10278000000769163 10,939,220.09
北京中轴路支行

2 中信银行股份有限公司北京 8110701014702164318 4,973,509.52
首体南路支行

3 中信银行股份有限公司北京 8110701014602164027 14,158,164.38
广渠路支行

合计： 30,070,893.99

（备注：截至 2025 年 12 月 5 日，公司募集资金存储余额高于募集资金计划投资总额与
累计投入募集资金金额的差额，主要系……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。