公告日期：2026-02-10

国泰海通证券股份有限公司

关于大连美德乐工业自动化股份有限公司

使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为大连美德乐工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关法律法规和规范性文件的要求，就公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况

2026 年 1 月 21 日，大连美德乐工业自动化股份有限公司发行普通股
16,000,000 股，发行方式为战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合，发行价格为 41.88 元/股，募集资金总额为
670,080,000.00 元，实际募集资金净额为 608,267,200.83 元，到账时间为 2026 年
1 月 23 日。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金使用情况和存储情况

截至 2026 年 1 月 31 日，公司本次公开发行的募集资金使用情况具体如下：
单位：万元

募集资金计划 累计投入 投入进度

序号 募集资金用途 项目实施主体 投资总额（调 募集资金 （3）=

整后）（1） 金额（2） （2）/（1）

1 大连美德乐四 大连美德乐工业自 12,000.00 0.00 0.00%
期建设项目 动化股份有限公司

募集资金计划 累计投入 投入进度
序号 募集资金用途 项目实施主体 投资总额（调 募集资金 （3）=

整后）（1） 金额（2） （2）/（1）

华东工业自动 苏州美德乐工业自

2 化输送设备生 动化技术有限公司 15,500.00 0.00 0.00%
产及研发项目

高端智能化输 苏州美德乐工业自

3 送系统研发生 动化技术有限公司 18,179.09 0.00 0.00%
产项目

美德乐华南智 惠州美德乐工业自

4 能输送设备研 动化技术有限公司 15,147.63 0.00 0.00%
发生产项目

合计 60,826.72 0.00 0.00%

注：募集资金计划投资总额（调整后）系指根据公司第二届董事会第五次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》调整后拟投入对应募集资金投资项目的金额

截至 2026 年 1 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下：

单位：元

序号 户名 开户银行 账号 金额

1 大连美德乐工业自 中国民生银行股份有限公 656163610 120,000,000.00
动化股份有限公司 司大连分行营业部

2 大连美德乐工业自 中国民生银行股份有限公 656163870 155,000,000.00
动化股份有限公司 司大连分行营业部

3 苏州美德乐工业自 宁波银行股份有限公司苏 8603111000 -
动化技术有限公司 州高铁新城支行 2198728

4 大连美德乐工业自 上海浦东发展银行股份有 750100……
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