公告日期：2026-02-10

国泰海通证券股份有限公司

关于大连美德乐工业自动化股份有限公司

使用募集资金置换预先已投入募投项目及

已支付发行费用的自筹资金的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为大连美德乐工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关法律法规和规范性文件的要求，就公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：一、募集资金基本情况

2025 年 12 月 31 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意大连美德乐
工业自动化股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2973 号）。

2026 年 1 月 26 日，北京证券交易所出具《关于同意大连美德乐工业自动化
股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2026〕82 号）。公司股
票于 2026 年 1 月 30 日在北京证券交易所上市。

公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股 1,600.00 万股，每股面值为人
民币 1.00 元，每股发行价格为 41.88 元，募集资金总额为 670,080,000.00 元，扣
除发行费用（不含税）61,812,799.17 元，公司本次募集资金净额为 608,267,200.83元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（容诚验字[2026]215Z0005 号）。

上述募集资金到账时间为 2026 年 1 月 23 日，已全部存放于公司开立的募集
资金专项账户内，并由公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况

根据《大连美德乐工业自动化股份有限公司招股说明书》及公司第二届董事会第五次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司本次公开发行募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 调整前拟投入 调整后拟投入
募集资金金额 募集资金金额

1 大连美德乐四期建设项目 20,000.00 12,000.00 12,000.00

2 华东工业自动化输送设备 22,427.57 15,500.00 15,500.00
生产及研发项目

3 高端智能化输送系统研发 20,000.00 20,000.00 18,179.09
生产项目

4 美德乐华南智能输送设备 17,000.00 17,000.00 15,147.63
研发生产项目

合计 79,427.57 64,500.00 60,826.72

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2026 年 1 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。本次
拟使用募集资金置换以自筹资金预先投入的金额 5,849.31 万元，具体如下：

单位：万元

序号 项目名称 调整后拟投入 自筹资金已预 拟使用募集资
募集资金金额 先投入金额 金置换金额

1 大连美德乐四期建设项目 12,000.00 703.74 703.74

2 华东工业自动化输送设备 15,500.00 1,535.85 1,535.85
生产及研发项目

3 高端智能化输送系统研发 1……
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