公告日期：2026-02-10

证券代码：920119 证券简称：美德乐 公告编号：2026-014
大连美德乐工业自动化股份有限公司

关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金

等额置换的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

大连美德乐工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月
6 日召开第二届董事会审计委员会第四次会议、第二届董事会独立董事专门会议第一次会议、第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》。同意公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）在实施期间，根据实际情况使用自有资金支付募投项目人员费用，并以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体情况如下：
一、募集资金基本情况

2025 年 12 月 31日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意大连美德乐
工业自动化股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2973 号）。

2026 年 1 月 26日，北京证券交易所出具《关于同意大连美德乐工业自动化
股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2026〕82号）。公
司股票于 2026 年 1 月 30日在北京证券交易所上市。

公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股 1,600.00万股，每股面值为
人民币 1.00 元，每股发行价格为 41.88 元，募集资金总额为 670,080,000.00 元，
608,267,200.83 元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）验证，并由其出具《验资报告》（容诚验字[2026]215Z0005号）。

上述募集资金到账时间为 2026 年 1 月 23日，已全部存放于公司开立的募

集资金专项账户内，并由公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三
方监管协议。
二、募集资金投资项目情况

根据《大连美德乐工业自动化股份有限公司招股说明书》及公司第二届董
事会第五次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额
的议案》，公司本次公开发行募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 调整前拟投入 调整后拟投入
募集资金金额 募集资金金额

1 大连美德乐四期建 20,000.00 12,000.00 12,000.00
设项目

华东工业自动化输

2 送设备生产及研发 22,427.57 15,500.00 15,500.00
项目

3 高端智能化输送系 20,000.00 20,000.00 18,179.09
统研发生产项目

美德乐华南智能输

4 送设备研发生产项 17,000.00 17,000.00 15,147.63
目

合计 79,427.57 64,500.00 60,826.72

三、使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的情况
（一）使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的原因

根据《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所上市公司持续监管
指引第 9 号——募集资金管理》规定：“募集资金投资项目实施过程中，原则
上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以
募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。”
公司“华东工业自动化输送设备生产及研发项目”“高端智能化输送系统

以募集资金直接支付人员费用确有困难，主要原因如下：

1、公司募集资金投资项目在实施……
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