公告日期：2026-02-11

证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2026-017
江苏林泰新材科技股份有限公司

关于前次募集资金使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、前次募集资金情况

（一）募集资金金额及资金到位情况

公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请已于
2024 年 11 月 1 日经北京证券交易所上市委员会审核通过，并收到中国证券监督
管理委员会于 2024 年 11 月 21 日出具的《关于同意江苏林泰新材科技股份有限
公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1627 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。

公司向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称“公开发行”）发行股票数量为672.75 万股（含行使超额配售选择权所发新股），发行价格为人民币 19.82元/股，募集资金总额为人民币 133,339,050.00 元，扣除发行费用人民币20,854,053.59 元（不含税）后募集资金净额为人民币 112,484,996.41 元。

公司公开发行募集资金已分别于 2024 年 12 月 12 日、2025 年 1 月 16 日到
账并存储于募集资金专用账户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金的实际使用情况如下：

单位：元

项目 金额

募集资金总额 133,339,050.00

发行费用金额 20,854,053.59

募集资金净额 112,484,996.41

项目 金额

期初募集资金账户余额 102,005,902.20

加：行使超额配售选择权新增募集资金净额 15,652,845.00

减：置换预先投入募投项目的实际投资金额 17,072,300.00

减：置换预先支付发行费用金额 4,818,065.50

减：支付发行费用 353,026.48

加：本期利息收入及理财收益 372,929.55

减：本期实际使用募集资金金额 49,447,869.51

减：用于现金管理的暂时闲置募集资金金额 6,000,000.00

2025 年 12 月 31 日募集资金账户余额 40,340,415.26

（三）前次募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益，公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，制定了《募集资金管理制度》。

2024 年 12 月 12 日，林泰新材及其全资子公司南通林泰克斯新材料科技有
限公司与兴业银行股份有限公司南通分行（以下简称“兴业银行南通分行”）和东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）签署《募集资金专户三方监管
协 议 》， 在 兴 ……
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