公告日期：2025-09-19

东方证券股份有限公司

关于浙江志高机械股份有限公司

使用闲置募集资金现金管理的核查意见

东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”“保荐机构（主承销商）”）作为浙江志高机械股份有限公司（以下简称“志高机械”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对志高机械使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行审慎核查，并发表意见如下：

一、募集资金基本情况

2025 年 8 月 14 日，浙江志高机械股份有限公司（以下简称“公司”、“志高机械”）
发行普通股 21,481,488 股，发行方式为战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合，发行价格为 17.41 元/股，募集资金总额为 373,992,706.08 元，实际募集资金净额
为 318,278,046.77 元，到账时间为 2025 年 8 月 7 日。公司因行使超额配售选择权取
得的募集资金净额为 51,597,783.58元，到账时间为 2025年 9 月 15日。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况和存储情况

截至 2025 年 9 月 18日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：元

募集资金计划投 累计投入募 投入进度

序号 募集资金用途 实施主体 资总额（调整 集资金金额 （%）（3）
后）（1） （2） =（2）/

（1）

1 年产300台智能化钻机生 志高机械 282,155,830.35 22,461,800 7.96%
产线建设项目

2 工程技术研发中心建设项 志高机械 57,720,000 2,789,400 4.83%
目

募集资金计划投 累计投入募 投入进度

序号 募集资金用途 实施主体 资总额（调整 集资金金额 （%）（3）
后）（1） （2） =（2）/

（1）

合计 339,875,830.35 25,251,200 7.43%

截至 2025 年 8 月 28日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称 银行名称 专户账号 金额（元）

浙江志高机械股份 中国工商银行股份有限公司衢州 1209260629200280000 207,565,727.83
有限公司 衢江支行

浙江志高机械股份 招商银行股份有限公司衢州分行 570900005710010 50,000,000.00
有限公司

浙江志高机械股份 杭州银行股份有限公司衢州分行 3308041060000060000 50,000,000.00
有限公司

浙江志高机械股份 宁波银行股份有限公司衢州分行 86031110001762900 57,650,00……
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