公告日期：2025-01-16

国新证券股份有限公司

关于陕西科隆新材料科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核査意见

国新证券股份有限公司（以下简称“国新证券”或“保荐机构”）作为陕西科隆新材料科技股份有限公司（以下简称“科隆新材”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市的保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意陕西科隆新材料科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1569 号）同意注册，并经北京证券交易所同意，公司向不特定合格投资者发行股票 1,725 万股（全额行使超额配售选择权后），每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 14.00 元/股，发行募集资金总额为人民币 24,150.00 万元（全额行使超额配售选择权后），扣除发行费用 2,617.82 万元（全额行使超额配售选择权，不含增值税）后，实际募集资金净额为 21,532.18万元。

此次发行初始募集资金与超额配售部分募集资金分别于 2024年 11 月 28日
和 2025 年 1月 3日到位。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对前述募集资金到位情况进行了审验，并分别出具了《验资报告》（致同验字（2024）第410C000452 号）和《验资报告》（致同验字（2025）第 410C000002 号）。公司已对募集资金进行专户存储管理，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。

（一）募集资金使用情况和存储情况

截至 2025年 1月 13日，公司上述募集资金使用情况具体如下：

序 募集资金计划 累计投入募 投入进度
号 募集资金用途 实施主体 投资总额（万 集资金金额 （%）

元）① （万元）② ③=②/①

1 军民两用新型合成材料 科隆新材 15,705.66 0.00 0.00
液压管生产线建设项目

2 研发中心建设项目 科隆新材 4,794.34 0.00 0.00

3 数字化工厂建设项目 科隆新材 500.00 0.00 0.00

合计 21,000.00 0.00 0.00

截至 2025 年 1月 13日，公司募集资金账户余额情况如下：

序号 开户行 账号 金额（万元）

1 招商银行股份有限公司咸阳分行 910900022810018 4,794.58

2 中信银行股份有限公司咸阳分行 8111701012600881150 10,000.64

102114506708 5,706.02
3 中国银行股份有限公司咸阳分行 103314526222 500.00
103314532757 923.58

合计 - 21,924.82

注：余额包含利息收入扣除银行手续费的净额

（二）募集资金暂时闲置的原因

目前，公司正按照募集资金使用计划有序推进募投项目的进展。因募投项目的建设需要一定的周期，根据募投项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内会出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设……
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