公告日期：2025-01-16

证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2025-008
陕西科隆新材料科技股份有限公司

关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

陕西科隆新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科隆新材”）于 2025年 1 月 14 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金。具体情况如下：

一、募集资金及募投项目基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意陕西科隆新材料科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1569 号）同意注册，并经北京证券交易所同意，公司向不特定合格投资者发行股票 1,725 万股（全额行使超额配售选择权后），每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 14.00元/股，发行募集资金总额为人民币24,150.00万元（全额行使超额配售选择权后），扣除发行费用 2,617.82 万元（全额行使超额配售选择权，不含增值税）后，实际募集资金净额为 21,532.18 万元。

此次发行初始募集资金与超额配售部分募集资金分别于 2024 年 11 月 28 日
和 2025 年 1 月 3 日到位。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对前述募集资金
到位情况进行了审验，并分别出具了《验资报告》（致同验字（2024）第 410C000452号）和《验资报告》（致同验字（2025）第 410C000002 号）。公司已对募集资金进行专户存储管理，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。

二、募集资金投资项目情况

根据《陕西科隆新材料科技股份有限公司招股说明书》，公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额将投资以下项目：

序号 项目名称 投资总额（万元） 拟投入募集资金
金额（万元）

1 军民两用新型合成材料液压管生产线建 15,705.66 15,705.66
设项目

2 研发中心建设项目 9,367.39 4,794.34

3 数字化工厂建设项目 5,000.00 500.00

合计 30,073.05 21,000.00

三、募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的情况

截至 2025 年 1 月 13 日，公司募集资金各项发行费用合计人民币 2,617.82
万元（不含增值税），公司以自筹资金预先支付发行费用金额为 391.40 万元（不含增值税），本次拟置换已预先支付的发行费用金额具体情况如下：

金额（不含增值 自筹资金已支付金 拟置换金额
序号 项目名称 税）（万元） 额（不含增值税）（万 （万元）
元）

1 承销、保荐费用 1,728.31 18.87 18.87

2 审计、验资及评估费用 554.72 240.57 240.57

3 律师费用 250.94 48.11 48.11

4 发行手续费用及其他 83.85 83.85 83.85

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