公告日期：2025-12-09

四川西南交大铁路发展股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 授权闲置募集资金现金管理情况

（一）审议情况

四川西南交大铁路发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8
月 22 日召开第四届董事会审计委员会 2025 年第五次会议、第四届董事会独立
董事 2025 年第四次专门会议、第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司及全资子公司成都交大铁 发轨道交通材料有限公司拟使用不超过人民币 1 亿元（包含本数）的闲置募集 资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的产 品（属于结构性存款、大额存单等安全性高的产品，不得为非保本型），不得质 押或作其他用途。在上述额度内，拟投资产品的期限最长不超过 12 个月，资 金可循环滚动使用。决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单 笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之 日。公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务总监负 责具体组织实施及办理相关事宜。公司保荐机构国投证券股份有限公司出具了 无异议的核查意见。

具体情况详见公司 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平
台(www.bse.cn)披露的《四川西南交大铁路发展股份有限公司使用部分闲置募 集资金现金管理公告》（公告编号：2025-121）。

（二）披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则》中相关规定，交易的成交金额占上
市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超过 1,000 万元的应当予以披 露。

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的金额为 5,000 万元，截至
本公告披露之日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为 10,000 万元，占公司 2024 年年度经审计净资产的 37.50%。根据《北京证券交易所股 票上市规则》的相关规定，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的金 额达到披露标准，现予以披露。
二、 本次募集资金现金管理情况
（一） 本次募集资金现金管理的基本情况

受托方名 产品 产品金额 预计年化收 产品 收益 投资 资金
产品名称

称 类型 （万元） 益率（%） 期限 类型 方向 来源

招商银 招商银行点

行股份 银行 金系列看涨 1.00% 结构

有限公 理财 两层区间 99 1,000 或 99 浮动 性存 募集
司成都 产品 天结构性存 1.66% 天 收益 款 资金
金沙支 款

行

中国建 中国建设银

设银行 银行 行四川省分 0.65% 结构

股份有 理财 行单位人民 4,000 - 92 浮动 性存 募集
限公司 产品 币定制型结 2.00% 天 收益 款 资金
成都第 构性存款

八支行
（二） 使用闲置募集资金投资产品的说明

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的产品为结构性存款，结构性存 款产品收益类型为浮动收益，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、 保证本金安全的要求。
（三） 累计委托理财金额未超过授权额度。
（四） 本次委托理财产品受托方、资金使用方情况

1、公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进 行了必要的调查，受托方具备交易履约能力。

2、本次现金管理不构成关联交易。
三、 公司对募集资金现金管理相关风险的内部控制

1、公司将严格按照《四川西南交大铁路发展股份有限公司募集资金管理 制度》等相关规定对闲置募集资金进行现金管理事项进行决策、管理、检查和 监督，严控风险，保障资金安全；

2、公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或 判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

3、独立董事、……
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