公告日期：2025-11-28

证券代码：920023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-129

田野创新股份有限公司

为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司生产需求，保证公司资金充足，全资子公司湖北田野农谷生物科技有限公司（以下简称“田野农谷”）拟向中信银行武汉分行申请人民币 2,000 万授信额度，授信敞口额度不超过人民币 1,000 万元，授信产品包括：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函、商票保贴、应收账款无追索权明保理等。贷款利率以人民银行最新 LPR 为准，期限 1 年。公司为该笔授信提供连带责任保证担保。

实际担保金额以公司实际发生的贷款业务为依据，不超过本次审议的担保额度，具体条款以相关方正式签署的担保协议为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）决策与审议程序

2025 年 11 月 27 日，公司第六届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审议通
过议案四《关于拟为子公司湖北田野农谷生物科技有限公司提供担保的议案》，议案
表决结果为：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票，同意将上述议案提交第六届董事会第
一次会议审议。

同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过议案十一《关于拟为子公司
湖北田野农谷生物科技有限公司提供担保的议案》，议案表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述担保系为全资子公司提供担保，根据《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，公司连续12个月累计担保金额低于公司最近一期经审计总资产30%，本议案无需提交股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1.被担保人基本情况

被担保人名称：湖北田野农谷生物科技有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

注册地址：湖北省荆门市屈家岭管理区屈家岭大道 195 号

注册资本：300,000,000 元

实缴资本：300,000,000 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：单丹

主营业务：许可项目：食品生产，饮料生产，酒制品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品），食用农产品批发，初级农产品收购，食用农产品零售，食用农产品初加工，食品进出口，农副产品销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口，进出口代理，技术进出口。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
成立日期：2015 年 10 月 21 日

关联关系：田野农谷系公司全资子公司

2.被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 12 月 31 日资产总额：502,364,295.88 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：151,923,475.31 元

2024 年 12 月 31 日净资产：320,857,314.23 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：36.13%

2024 年营业收入：139,596,867.93 元

2024 年利润总额：9,391,186.53 元

2024 年净利润：8,902,015.38 元

审计情况：以上数据经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）系符合《证券法》规定的证券服务机构。

三、担保协议的主要内容

为满足公司生产需要，保证公司资金充足，子公司田野农谷拟向中信银行武汉分行申请人民币 2,000 万元授信额度，授信敞口额度不超过人民币 1,000 万元，授信产品包括：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函、商票保贴、应收账款无追索权明保理等。贷款利率以人民银行最新 LPR 为准，期限 1 年。公司为该笔授信提供连带责任保证担保。

四、风险提示及对公司的影响

（一）担保事项的利益与风险

本次担保为满足相关子公司日常生产经营的需要，且公司对其偿债能力有充分地了解，其经营状况稳定、具有良好的资信情况和履约能力，公司为其提供担保的风险整体可控。

（二……
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