公告日期：2025-11-07

证券代码：920020 证券简称：泰凯英 公告编号：2025-036
青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司

关于增加募投项目实施主体以及使用部分募集资金向全

资子公司提供无息借款以实施募投项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司（以下简称“公司”或“泰凯英”）于2025年11月7日召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体以及使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》，同意增加全资子公司泰凯英（青岛）专用轮胎技术研究开发有限公司（以下简称“泰凯英研发”）为募投项目实施主体并开立专项账户，同时使用部分募集资金向泰凯英研发提供无息借款用于实施募投项目。现将有关情况公告如下：一、募集资金基本情况和使用情况

（一）募集资金基本情况

2025年9月4日，公司获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1967号），公司股票于2025年10月28日在北京证券交易所上市。

公司本次向不特定合格投资者发行股票4,425.00万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币7.50元，募集资金总额为人民币331,875,000.00元，扣除发行费用人民币41,435,495.31元（不含税），募集资金净额为人民币290,439,504.69元。

募集资金已于2025年10月17日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况已
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了《验资报告》（中兴华验字（2025）第030016号）。募集资金到账后，公司开设专项账户存放本次向不特定合格投资者发行股票的募集资金，并已分别与存放募集资金的商业银行和保荐机构签订《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金使用情况

截至 2025 年 11 月 7 日，公司募集资金使用情况具体如下：

单位：万元

募集资金计划 累计投入 投入进度
序号 募集资金用途 实施主体 投资总额（调 募集资金 （%）

整后） 金额 （3）=

（1） （2） （2）/（1）
全系列场景专

1 用轮胎产品升 泰凯英 19,663.59 0 0%
级项目

专用轮胎创新

2 技术研发中心 泰凯英 6,986.09 0 0%
建设项目

专用轮胎智能

3 化管理系统提 泰凯英 2,394.28 0 0%
升项目

合计 - - 29,043.95 0 0%

注：募集资金计划投资总额（调整后）为公司根据实际募集资金净额调整的募集资金投入募投项目的金额。

截至2025年11月7日，公司尚未使用募集资金直接支付项目支出或置换前期投入，因此投入进度计算为0%。
二、本次新增募投项目实施主体并开立专户的情况

公司募集资金投资项目紧紧围绕公司现有主营业务，并集中资源投入到产品竞争力、研发能力和轮胎智能化管理系统提升等方面；为加快项目实施进度，公司结合资金、技术、人才等资源优化配置需求作出审慎决定，增加泰凯英研发为募投项目的实施主体。

上述调整前后，公司募投项目的实施主体如下：

序号 项目名称 实施主体 实施主体
调整前 ……
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