公告日期：2025-10-28

浙商证券股份有限公司

关于浙江锦华新材料股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐机构”）作为浙江

锦华新材料股份有限公司（以下简称“锦华新材”或“公司”）向不特定合格投

资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证

券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》

《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市

规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有

关规定，对锦华新材使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行审慎核查，

并发表意见如下：

一、募集资金基本情况

2025 年 9 月 16 日，浙江锦华新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“锦

华新材”）发行普通股 32,666,667 股，发行方式为战略投资者定向配售（以下简

称“战略配售”）和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简

称“网上发行”）相结合，发行价格为 18.15 元/股，募集资金总额为 592,900,006.05

元，实际募集资金净额为 549,145,980.52 元，到账时间为 2025 年 9 月 18 日。公

司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 83,480,976.41 元，到账时间为

2025 年 10 月 27 日。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况和存储情况

截至 2025 年 9 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：万元

募集资金计划 累计投入募 投入进度

序号 募集资金用途 实施主体 投资总额（调 集资金金额 （%）

整后）（1） （2） （3）=（2）/（1）

1 60kt/a 高端偶联剂项目 锦华新材 50,689.75 0 0%

2 500 吨/年 JH-2 中试项目 锦华新材 2,300.00 0 0%

3 酮肟产业链智能工厂建设 锦华新材 6,310.50 0 0%

项目

合计 59,300.25 0 0%

截至 2025 年 9 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称 银行名称 专户账号 金额（元）

浙江锦华新材料股份 招商银行股份有限公 570900053210008 472,339,447.91
有限公司 司衢州分行

浙江锦华新材料股份 中国农业银行股份有

有限公司 限公司衢州绿色专营 19730101040023486 23,000,000.00
支行

浙江锦华新材料股份 中国银行股份有限公 366286656468 63,105,000.00
有限公司 司衢州市衢化支行

合计 558,444,447.91

（二）募集资金暂时闲置的原因

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度， 现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。公司 IPO 存在超募资金，由于 尚未确定超募资金使用计划，因此存在暂时闲置情况。

三、使用闲置募集资金现金管理的基本情况

（一）现金管理产品具体情况

在不影响……
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