公告日期：2025-12-04

招商证券股份有限公司

关于丹娜（天津）生物科技股份有限公司

使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为丹娜（天津）生物科技股份有限公司（以下简称“公司”、“丹娜生物”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对丹娜生物使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，并发表意见如下：

一、募集资金基本情况

2025 年 11 月 3 日，丹娜（天津）生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）
发行普通股 800.00 万股，发行方式为采用战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合，发行价格为 17.1 元/股，募集资金
总额为 13,680.00 万元，实际募集资金净额为 114,569,246.79 元，到账时间为 2025
年 10 月 24 日。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用和存储情况

截至 2025 年 11 月 3 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：元

募集资金用 募集资金计划 累计投入募 投入进度（%）
序号 途 实施主体 投资总额（调 集资金金额 （3）=（2）/（1）
整后）（1） （2）

总部基地建 丹娜（天津）生

1 设项目 物科技股份有 100,000,000 0 0%
限公司

2 新产品研发 丹娜（天津）生 14,569,246.79 0 0%
项目 物科技股份有

限公司

合计 - - 114,569,246.79 0 0%

截至 2025 年 11 月 3 日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称 银行名称 专户账号 金额（元）

1 招商银行股份有限公司天津分 122912142110001 93,468,085.62
行

2 中国农业银行股份有限公司天 02251101040013056 34,396,255.51
津港保税区支行

合计 - - 127,864,341.13

注：公司尚未使用募集资金置换预先使用自有资金已支付的发行费用。

（二）募集资金暂时闲置的原因

根据《丹娜（天津）生物科技股份有限公司招股说明书》中关于募集资金运用的相关安排，公司本次发行募集资金扣除发行费用后，拟投资于总部基地建设项目及新产品研发项目。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、 使用闲置募集资金现金管理的基本情况

（一） 投资产品具体情况

为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 11,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。使用闲置募集资金进行现金管理的品种应满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全等要求，主要为结构性存款、大额存单、通知存款等本金保障型产品，且购买的产品不作抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。

公司拟投资产品的期限最长不超过12个月，在上述期限内，资金可循环滚 动使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存 续期超过前述有效期，则使用期限的有效期……
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