公告日期：2025-12-10

证券代码：920003 证券简称：中诚咨询 公告编号：2025-176
中诚智信工程咨询集团股份有限公司

关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集
资金等额置换的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

中诚智信工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
2025 年 12 月 9 日召开第四届董事会审计委员会第七次会议、独立董
事第二次专门会议、第四届董事会第七次会议，审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用自有资金支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体情况如下：
一、募集资金基本情况

2025 年 9 月 15 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意中
诚智信工程咨询集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股
票注册的批复》（证监许可〔2025〕2014 号）；2025 年 11 月 3 日，北
京证券交易所出具《关于同意中诚智信工程咨询集团股份有限公司股

于 2025 年 11 月 7 日在北京证券交易所上市。

公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股 1,400.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为 14.27 元，募集资金总额为人民币 19,978.00 万元，扣除发行费用人民币 2,661.60 万元（不含税），募集资金净额为人民币 17,316.40 万元，到账时间为 2025 年10 月 30 日。上述募集资金到位情况已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具苏公 W[2025]B065 号《验资报告》。
二、募集资金投资项目情况

根据《招股说明书》《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2025-148），公司募投项目情况如下：
单位：万元

序 项目 投资总金额 调整前拟募集资 调整后拟投入
号 金投资额 募集资金

1 工程咨询服务网络 12,300.12 12,300.12 10,655.27
建设项目

2 研发及信息化建设 7,689.40 7,689.40 6,661.13
项目

合计 19,989.52 19,989.52 17,316.40

注：如尾数存在差异，为四舍五入造成。
三、募集资金管理情况

规范募集资金的存放、使用与管理，防范资金使用风险，保护投资者利益,根据《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律法规和规范性文件规定，以及公司《募集资金管理制度》相关要求，公司
设立募集资金专用账户存放本次向不特定合格投资者公开发行股票的募集资金，并与东吴证券股份有限公司和存放募集资金的宁波银行股份有限公司苏州东吴支行、中国工商银行股份有限公司苏州科技城支行签署《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理，并对募集资金的实际使用情况进行监控，确保募集资金按照规定的用途使用。公司募集资金专项存储账户开立情况如下：

序号 账户名称 银行名称 账号

中诚智信工程咨询 宁波银行股份有限公司

1 86021110001246223

集团股份有限公司 苏州东吴支行

中国工商银行股份有限

中诚智信工程咨询

2 公司苏州高新技术产业 1102181019100341536

集团股份有限公司

开发区支行

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