公告日期：2025-12-25

公告编号：2025-069

证券代码：874791 证券简称：莹帆科技 主办券商：申万宏源承销保荐
重庆莹帆科技股份有限公司

关于募集资金完毕并注销募集资金账户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

2025 年 10 月 10 日，公司召开了第一届董事会第七次会议，第一届监事会
第五次会议，审议通过了《关于公司 2025 年股票定向发行说明书的议案》等与
本次发行相关的议案。2025 年 10 月 29 日，2025 年第一次临时股东会审议通过
了上述议案。

2025 年 11 月 7 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称《“全
国股转公司”)向公司出具了《关于同意重庆莹帆科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函【2025】2589 号）。

2025 年 11 月 14 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师
报字【2025】第 ZF11257 号”验资报告，对公司本次股票定向发行募集资金到
位情况进行了审验。经审验，截至 2025 年 11 月 13 日，公司已收到本次定向发
行对象合计缴纳的出资款 8,931,000.00 元。

2025 年 11 月 28 日，公司 2025 年股票定向发行新增股份于全国中小企业股
份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。针对本次定向发行，公司与申

公告编号：2025-069

万宏源证券承销保荐有限责任公司、招商银行股份有限公司重庆璧山支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》）。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，《三方监管协议》的履行不存在问题。本次募集资金专项账户信息如下：

（一）募集资金专项账户信息

户名：重庆莹帆科技股份有限公司

开户行：招商银行股份有限公司重庆璧山支行

账号：123911999810001

三、募集资金实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

（一）募集资金实际使用情况

截至 2025 年 12 月 23 日，本公司已全部使用完毕本次股票定向发行募集资
金，使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 8,931,000.00

加：利息收入 235.68

二、合计 8,931,235.68

三、已使用募集资金金额 8,931,235.68

1、补充流动资金 8,931,235.68

其中：支付供应商货款 5,683,798.44

支付新三板挂牌费用 1,000,000.00

支付员工薪酬 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。