公告日期：2025-11-11

证券代码：874668 证券简称：江锅股份 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏江锅智能装备股份有限公司

防范大股东占用公司资金制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度 2025 年 11 月 11 日经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，尚
需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 为了建立防止大股东占用江苏江锅智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）资金的长效机制，杜绝大股东资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于进一步做好清理大股东占用上市公司资金工作的通知》以及《江苏江锅智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制定本制度。

第二条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式：

（一）经营性资金占用：指的大股东及其他关联方通过采购、销售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。

（二）非经营性资金占用：指为大股东及其他关联方垫付工资与福利、保险、广告等期间费用；为大股东及其他关联方以有偿或无偿的方式，直接或间接地拆
借资金；代偿债务及其他在没有商品和劳务对价情况下，提供给大股东及其他关联方使用的资金；与大股东及其他关联方互相代为承担成本和其他支出等。

第二章 防止大股东的资金占用

第三条 公司应防止大股东及其他关联方通过各种方式直接或间接占用公司的资金、资产和资源。

第四条 公司按照《公司章程》及其他公司内部管理制度等规定，实施公司与大股东及其他关联方通过采购、销售、相互提供劳务等生产经营环节产生的关联交易行为。发生关联交易行为后，应及时结算，不得形成非正常的经营性资金占用。

第五条 公司及其控股子公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给大股东及其他关联方使用：

（一）为大股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等费用、承担成本和其他支出

（二）有偿或无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给大股东及其他关联方使用；但公司参股公司的其他股东同比例提供资金的除外。前述所称“参股公司”，不包括由本公司控制的公司;

（三）委托大股东及其他关联方进行投资活动；

（四）为大股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票，以及在没有商品和劳务对价情况下或者明显有悖商业逻辑情况下以采购款、资产转让款、预付款等方式提供资金；

（五）代大股东及其他关联方偿还债务；

（六）中国证券监督管理委员会认定的其他方式。

第六条 公司严格防止大股东及他关联方的非经营性资金占用的行为。公司财务部门、内审部门应分别定期检查公司及其控股子公司与大股东及其他关联方
非经营性资金往来情况，杜绝控股股东及关联方的非经营性资金占用情况的发生。

第七条 公司暂时闲置资产提供给大股东及其他关联方使用时，必须根据公平合理原则，履行审批程序，签订使用协议，收取合理的使用费用。

第八条 公司对控股股东及关联方提供的担保，需经股东会审议通过。股东会在审议为控股股东及关联方提供的担保议案时，有关股东或受该控股股东及关联方支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

第九条 公司控股子公司的对外担保，应经公司控股子公司的董事会或股东会审议，并经公司董事会或股东会审议。公司控股子公司在召开股东会之前，应提请公司董事会或股东会审议该担保议案并派员参加股东会。

第三章 公司董事会和高管人员的责任

第十条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务和责任，应按照《公司法》及《公司章程》等有关规定勤勉尽职，切实履行防止控股股东及关联方占用公司资金行为的职责。

第十一条 公司董事长是防止资金占用、资金占用清欠工作的第一责任人。
第十二条 公司应当尽量避免与大股东及其他关联方的关联交易。公司与大股东及其他关联方通过采购、销售、相互提供劳务等生产经营环节产生的关联交易行为应当严格按照《关联交易管理制度》施行。

第十三条 公司发生大股东及其他关联方侵占公司资产、损害公司及社会公众股东利益情形时，公司董事会应采取有效措施要求大股东及其他关联方停止侵害、赔偿损失。当大股东及其他关联方拒不纠正时，公司董事会应及时向证券监管部门报备，并对大股东……
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