公告日期：2025-09-18

证券代码：874654 证券简称：玉健健康 主办券商：开源证券
宁波玉健健康科技股份有限公司募集资金管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

《宁波玉健健康科技股份有限公司募集资金管理制度》于 2025 年 9 月 17
日经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

宁波玉健健康科技股份有限公司

募集资金管理制度

第一章 总则

第一条 为了规范宁波玉健健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)募集资金的
管理, 提高募集资金规范运作水平, 保护公司和投资者的合法权益, 促进
公司质量不断提高。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《宁波玉健健康科技股份有限公司章程》(以
下简称“《公司章程》”)的有关规定, 结合公司实际情况, 制定本制度。
第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种、可转换公司债
券, 向投资者募集并用于特定用途的资金, 不包括公司实施股权激励计划
募集的资金。

第三条 公司控股股东、实际控制人及其控制的企业不得直接或者间接占用或者挪
用公司募集资金, 不得利用公司募集资金及募集资金投资项目获取不正当
利益。

第四条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究的制度,
明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露
要求。

第五条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的, 公司
应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制度。

第六条 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责, 督促公司规范使用募集资金,
自觉维护公司募集资金安全, 不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变
募集资金用途。

第二章 募集资金专户存储

第七条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),
募集资金应当存放于董事会决定的专户集中管理, 专户不得存放非募集资
金或用作其他用途。

公司存在两次以上融资的, 应当分别设置募集资金专户。

第八条 公司应当在认购结束后一个月内与主办券商、存放募集资金的商业银行签
订三方监管协议。

前述三方监管协议在有效期届满前因主办券商或商业银行变更等原因提
前终止的, 公司应当自协议终止之日起一个月内与相关当事人签订新的协

议。

第九条 募集资金到位后, 公司应及时办理验资手续, 聘请具有证券从业资格的会
计师事务所出具验资报告, 并应由董事会按照发行方案所承诺的募集资金
使用方案管理和使用募集资金。

第三章 募集资金使用

第十条 公司募集资金应当用于主营业务及相关业务领域。公司应当审慎使用募集
资金, 严格按照定向发行说明书等文件公开披露的募集资金用途使用募集
资金, 不得随意改变募集资金投向, 不得变相改变募集资金用途, 不得用
于《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》禁止的用途。公司改
变募集资金用途的, 应当按本规定履行相关决策及公告程序。

第十一条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影
响募集资金投资计划正常进行的情形时, 公司应当及时公告。

第十二条 公司应当确保募集资金使用的真实性和公允性, 防止募集资金被控股股
东、实际控制人及其关联人占用或挪用, 并采取有效措施避免关联人利用
募集资金投资项目获取不正当利益。

第十三条 公司应当审慎变更募集资金用途。确需变更的, 应当经公司董事会、股东
会审议通过, 并及时披露募集资金用途变更公告, 说明变更的原因、合理
性和对公司……
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