公告日期：2025-08-27

证券代码：874452 证券简称：华尔科技 主办券商：世纪证券
华尔科技集团股份有限公司外汇套期保值业务管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

华尔科技集团股份有限公司于2025年8月25日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定、修订公司治理制度的议案》，新制定了《华尔科技集团股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》，该制度无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

华尔科技集团股份有限公司

外汇套期保值业务管理制度

第一章 总则

第一条 为规范华尔科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)外汇套期保值
业务，防范和控制外币汇率风险，根据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企
业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件
及公司章程的有关规定, 结合公司实际情况, 特制定本制度。

第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常经营或业务需要，与境
内外具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展的用于规避和防
范汇率或利率风险的各项业务，包括但不限于远期结售汇业务、外汇

掉期业务、外汇期权业务及其他外汇衍生品业务。

第三条 本制度适用于公司及下属全资子公司、控股子公司或公司控制的其他
企业（以下合称为“子公司”）开展的外汇套期保值业务，子公司进
行外汇套期保值业务视同公司进行外汇套期保值业务，适用本制度。
第四条 公司外汇套期保值业务除遵守国家相关法律、法规及规范性文件的规
定外，还应遵守本制度的相关规定。

第二章 外汇套期保值业务遵循的原则

第五条 公司的外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务
为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不得影响公司的正常生产经
营，不得进行以盈利为目的的投资和套利交易。

第六条 公司开展外汇套期保值业务只允许与经国家外汇管理总局和中国人
民银行批准、具有相应外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交
易，不得与前述金融机构之外的其他组织和个人进行交易。

第七条 公司进行外汇套期保值业务必须基于公司的外汇收支预算，外汇套期
保值合约的外币金额不得超过进出口业务外汇收支的预算金额，外汇
套期保值业务的金额、交割期间需与公司预算的外汇收支款项时间相
匹配。

第八条 公司以公司或子公司名义设立外汇套期保值交易账户，不得使用他人
账户进行外汇套期保值业务。

第九条 公司须具有与外汇套期保值业务相匹配的自有资金，不得使用募集资
金直接或间接进行外汇套期保值交易，且严格按照审议批准的外汇套
期保值交易额度，控制资金规模，不得影响公司正常经营。

第三章 外汇套期保值业务的审批权限

第十条 公司董事会和股东会是公司外汇套期保值业务的审批机构。公司单项
或年度外汇套期保值计划须经公司董事会或股东会审议批准后方可
执行，具体审批权限为：

1、单笔交易金额或连续十二个月内累计交易金额不超过公司最近一
期经审计总资产 50%（不含本数）的，应当提交公司董事会审议；

2、单笔交易金额或连续十二个月内累计交易金额超过公司最近一期
经审计总资产 50%（含本数）的，应当提交公司股东会审议；

3、与关联人之间进行的外汇套期保值业务应当提交公司股东会审议
批准。

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