公告日期：2025-03-31

证券代码：874399 证券简称：赤诚生物 主办券商：国泰君安
五峰赤诚生物科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

2020年9月17日，五峰赤诚生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三次会议审议通过《公司2020年第一次股票定向发行说明书（修订版）》等相关议案，同意公司向10名投资者定向发行股票不超过2,000万股，每股价格3.50元，该方案于2020年10月9日经公司2020年第四次临时股东大会审议通过。此后，公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）关于该次股票定向发行信息披露文件的反馈意见要求，对股票定向发行说明书进行了修订，并于2020年11月6日披露了《股票定向发行说明书（第二次修订版）》（公告编号：2020-059）。

2020年11月16日，公司取得了股转公司出具的《关于对五峰赤诚生物科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2020〕3533号）。

公司于2020年12月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《股票定向发行认购结果公告》（公告编号：2020-065），天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票资金到位情况进行了验证，并于2020年12月11日出具了《验资报告》（天健验[2020]7-163号）。该次定向发行的认购对象合计10人，公司收到本次股票发行所募集的资金总额为7,000.00万元。该次定向发行新增股份于2021年1月12日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度建立情况

为了规范募集资金的存储、管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

（二）募集资金专用账户存放与管理情况

公司于 2020 年 9 月 17 日召开公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次
会议，于 2020 年 10 月 9 日公司 2020 年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于
设立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议》议案。公司在五峰金谷村镇银行股份有限公司设立账号为：667000007414500075、667000007414500066 的募集资金专项账户，并与安信证券股份有限公司及五峰金谷村镇银行股份有限公司签订《募集资金专户三方监管协议》，该次发行募集资金全部存放于上述专项账户。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司该次募集资金在银行专项账户的存放情况如下：

序号 开户银行 银行账号 余额（元） 账户状态

1 667000007414500075 0.00 已销户

五峰金谷村镇银行股份有限公司 已销户

2 667000007414500066 0.00

公司2020年第一次股票定向发行募集资金已经使用完毕，公司于2024年8月27日对上述募集资金专用账户予以注销。截至募集资金专用账户注销日，公司上述募集资金专用账户余额为46.99元，结转利息销户转至五峰金谷村镇银行股份有限公司667000007414500010账户，上述募集资金专用账户注销后，相应《募集资金专户三方监管协议》随即终止。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期存在追认变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，存在募集资金余额转出的情形。

（一）本报告期募集资金的实际使用情况

截至 2024 年……
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