公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-121

证券代码：874399 证券简称:赤诚生物 主办券商：国泰君安
五峰赤诚生物科技股份有限公司

关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

一、募集资金基本情况

2020 年 9 月 17 日，五峰赤诚生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第
三届董事会第三次会议审议通过《公司 2020 年第一次股票定向发行说明书（修订版）》
等相关议案，同意公司向 10 名投资者定向发行股票不超过 2,000 万股，每股价格 3.50
元，该方案于 2020 年 10 月 9 日经公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过。此后，
公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）关于该次股票定向发行信息披露文件的反馈意见要求，对股票定向发行说明书进行了修订，并于
2020 年 11 月 6 日披露了《股票定向发行说明书（第二次修订版）》（公告编号：2020-
059）。

2020 年 11 月 16 日，公司取得了股转公司出具的《关于对五峰赤诚生物科技股份有
限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2020〕3533 号）。

公司于 2020 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露了《股票定向发行认购结果公告》（公告编号：2020-065），天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该次发行股票资金到位情况进行了验证，并于 2020
年 12 月 11 日出具了《验资报告》（天健验[2020]7-163 号）。该次定向发行的认购对象合
计 10 人，公司收到本次股票发行所募集的资金总额为 7,000.00 万元。该次定向发行新
增股份于 2021 年 1 月 12 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

公司于 2020 年 9 月 17 日召开公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次

公告编号：2024-121

会议，于 2020 年 10 月 9 日公司 2020 年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于
设立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议》议案。公司在五峰金谷村镇银行股份有限公司设立账号为：667000007414500075、667000007414500066 的募集资金专项账户，并与安信证券股份有限公司及五峰金谷村镇银行股份有限公司签订《募集资金专户三方监管协议》，该次发行募集资金全部存放于上述专项账户。

三、募集资金实际使用情况

公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金。截至募集资金专项账户销户日，公司该次募集资金的实际使用情况如下：

项目 实际使用金额（元）

一、募集资金总额 70,000,000.00

减：发行费用 589,622.65

二、募集资金净额 69,410,377.35

加：利息收入 174,239.71

三、募集资金使用总额 69,584,570.07

其中：补充流动资金 29,416,865.65

项目建设 ……
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