公告日期：2023-11-16

关于北京泰迪未来科技股份有限公司股票

公开转让并挂牌的审核问询函的回复

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

根据贵公司 2023 年 10 月 17 日下发的《关于北京泰迪未来科技股份有限公
司股票公开转让并挂牌的审核问询函的回复》（以下简称“问询函”）的要求，安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“主办券商”）作为北京泰迪未来科技股份有限公司（以下简称“泰来科技”、“拟挂牌公司”或“公司”）申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的主办券商，已会同拟挂牌公司及其他中介机构对反馈意见提出的问题进行了认真核查和落实，现将问询函的落实情况逐条报告如下：

说明：

1、如无特别说明，本问询函回复中所使用的简称与公开转让说明书中的简称具有相同含义。

2、本回复报告中的字体代表以下含义：

反馈意见所列问题 黑体（不加粗）

对问题的回复 宋体（不加粗）

公开转让说明书补充披露 楷体（加粗）

3、本反馈意见回复财务数据保留两位小数，若出现总数和各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

目录

1.关于公司业务及合规性。...... 3
2.关于特殊投资条款。...... 23
3.关于业绩及持续经营能力。...... 49
4.关于子公司及收购。...... 82
5.关于应收账款。...... 101
6.关于期间费用。......115
7.关于其他事项。...... 133
（1）关于股权代持及竞业禁止。...... 133
（2）关于股权激励。...... 138
（3）关于客户和供应商。...... 152
（4）关于长期股权投资。...... 169
（5）关于其他事项。...... 173除上述问题外，请公司、主办券商、律师、会计师对照《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 1 号——公开转让说明书》《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》《全国中小企业股份转让系统股票挂牌审核业务规则适用指引第 1 号》等规定，如存在涉及公开转让条件、挂牌条件、信息披露以及影响投资者判断决策的其他重要事项，请予以补充说明；如财务报告审计截止日至公开转让说明书签署日超过 7 个月，请补充披露、核查，并
更新推荐报告。...... 178

1.关于公司业务及合规性。

根据公开转让说明书，公司主要从事智能通讯服务、智慧场景服务；智慧场景服务中，公司拥有自己开发并运营的导购 APP。

请公司：（1）结合公司在业务链条的位置、承担的主要责任和风险、上下游供应商和客户、是否有与业务匹配的生产及物流等情况，以简明清晰、通俗易懂的表述说明公司智能通讯服务、智慧场景服务的基本情况，包括但不限于具体业务实质、直接和终端客户群体及具体应用场景、业务周期、业务目标客户、业务开展方式、收费模式等，是否与同行业可比公司一致，按照客户类型说明收入构成情况、金额变动原因，说明面向手机厂商以及快消品、电商、新零售、金融、教育等企业客户提供的具体智能通讯服务和智慧场景服务内容、区别与联系；（2）说明公司 APP 产品是否符合《移动互联网应用程序信息服务管理规定》的要求，是否存在恶意吸费、恶意操控用户手机、安装后不能卸载等行为；（3）说明公司业务是否涉及互联网平台的搭建与运营，若涉及，说明已搭建平台名称、运营主体、运营模式、盈利模式及主要经营数据（服务内容、客户群体、收费方式及定价，报告期内平台累计交易金额、平台收款金额、终端客户数量，平台业务收入及占比）；（4）说明公司在业务开展过程中是否存在收集、存储、传输、处理、使用客户数据或个人信息的情形，如是，请补充说明相关信息或数据来源、权属及使用的合法合规性，公司关于获取、存储、使用数据的相关安全管理措施及执行情况，是否能够有效保障数据安全及业务合法合规；（5）按照《国民经济行业分类》《上市公司行业分类指引》《挂牌公司投资型/管理型行业分类指引》的规定，结合公司业务内容，补充说明公司行业分类是否准确；（6）结合公司所处行业的相关政策，说明公司业务是否均符合国家产业政策要求；是否存在与业务开展相关的重大媒体质疑情况，如存在，请说明具体情况及解决措施；（7）结合同行业可比公司情况，说明公司产品及服务在功能、工艺流程、研发投入、专利获取情况等方面的竞争优势及劣……
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