公告日期：2025-12-16

证券代码：874342 证券简称：交投智能 主办券商：财达证券
河北交投智能科技股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本议事规则于 2025 年 12 月 15 日经公司第一届董事会第三十五次会议审议
通过，尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容
河北交投智能科技股份有限公司对外投资管理制度
第一章 总则

第一条 为规范河北交投智能科技股份有限责任公司（以下简称“智能科技公司”或“公司”）及所属企业的投资行为，保障投资决策的科学性和民主性，有效防范投资风险，保证投资安全，提高投资活动的效率与效益。根据国家有关法律、法规以及河北交通投资集团有限公司（以下简称“集团公司”）有关规定，结合公司实际，制定本办法。
第二条 公司投资应符合国家和省市有关产业政策要求，符合公司发展战略规划和发展思路，具有良好的经济效益，有利于优化公司产业结构，培育核心竞争力。第三条 本办法适用于智能科技公司及所属企业。智能科技公司所属企业包括：公司所属全资、控股及参股公司中具有相对控制权的企业。公司及子公司参股的企业发生本制度所述投资事项，可能对公司股票、债券及其衍生品种交易价格产生较大影响的，应当参照本制度规定履行相应的审批程序后，按照参股公司章程及其有关制度行使公司权利。

公司所属企业原则上不自主对外投资，相关投资活动应当由上级企业统筹实施。第四条 本制度没有明确规定的，严格依照河北交通投资集团有限公司（以下简称“集团公司”）相关投资管理办法或规定执行。
第五条 本制度所称投资，是指公司及所属企业在境内外进行的下列以盈利或保值增值为目的投资行为，主要包括以下内容：
（一）固定资产投资，主要包括基本建设投资、重要设备购置、更新（技术）改造投资（对原有固定资产进行必要的维修、维护项目除外）、房地产开发投资等；（二）股权投资，主要包括设立全资、控股、参股企业及对其追加投资，以及受让股权、对非出资企业新增投资，向基金（产业基金、引导基金等）出资、债转股等；
（三）无形资产投资，主要包括购买专利权、非专利技术、商标权、土地使用权、特许（经营）权、探矿权、采矿权、产能指标、能耗指标等；
（四）其他投资：包括公司认为有必要审核的除固定资产投资、股权投资、无形资产投资以外的其他投资项目等。
第六条 投资事项原则：
（一）必须遵循国家法律法规。
（二）必须符合公司中长期发展规划。
（三）必须坚持效益优先的原则。
（四）必须强化风险防控。
第七条 投资管理是指对投资从研究、论证、决策、审批（或核准、备案）、实施及项目后评价整个过程的管理，主要工作包括：投资项目的可行性研究、项目投资决策、项目审批或核准、备案；编制投资计划和统计报表；协调投资项目的融资；监控和协调项目实施；组织项目竣工验收和项目后评价。

第二章 投资项目管理体系及职责分工

第八条 公司本部投资项目管理体系。
（一）公司党委会根据公司章程、“三重一大”决策制度、党委前置研究讨论投资事项。
（二）公司董事会作为投资决策主体，是公司投资事项的专门议事机构。
（三）对专业性很强或较大型投资项目，前期工作由投资项目发起部门研究论证，出具项目建议书，由企划经营部提请总办会研究。

第九条 公司企划经营部是投资主管部门，主要履行以下职责：
（一）建立并完善公司投资管理制度体系；
（二）编制公司年度投资计划及调整计划；
（三）对投资项目开展立项审查、提出投资建议，组织履行相关决策程序；
（四）定期向公司报告投资项目的执行进展，并对投资项目的投资效益进行评估；（五）对投资项目实施全过程监督与协调，进行事中、事后管控；
（六）对子企业投资项目进行全面管控。
第十条 公司财务管理部是投资事项的财务管理部门。主要履行以下职责：
（一）协助公司企划经营部编制公司年度投资计划；
（二）投资事项确定后，投资筹措资金，并按照合同或协议的规定投入资金、实物或无形资产等；
（三）协同相关方面办理出资手续、税务登记、银行开户等相关手续工作；
（四）对公司的投资活动进行完整的会计记录及详尽的会计核算，执行严格的借款、审批和付款手续；
（五）对子企业投资项目进行财务管控。
第十一条 公司纪检监审部是投资事项的风险防控监督部门。主要履行以下职责：（一）监督投资项目风险防控情况。
（二）对投资项目进行事后检查和审计监督。
（三）对子企业投资项目进行全面监督。
第十二条 投资项目实施部门是投资项目发起方。主要履行以下职责：
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