公告日期：2025-04-18

公告编号：2025-023

证券代码：874326 证券简称：朗信电气 主办券商：中信建投

江苏朗信电气股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

公司挂牌以来共完成了 1 次股票发行，具体情况如下：

2024 年 9 月 13 日，公司召开第一届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于<
江苏朗信电气股份有限公司 2024 年第一次股票定向发行说明书>的议案》等相关事项。同日，公司召开第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于江苏朗信电气股份有限公司<2024 年第一次股票定向发行说明书>的议案》等相关事项。

2024 年 9 月 29 日，公司召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<江
苏朗信电气股份有限公司 2024 年第一次股票定向发行说明书>的议案》等相关事项。
公司本次定向发行为发行对象不确定的发行，2024 年 10 月 23 日，全国股转公司
向公司出具了《关于同意江苏朗信电气股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2024〕2891 号）。

2024 年 11 月 22 日，在确定发行对象及特殊投资条款后，公司召开第一届董事会
第十一次会议和第一届监事会第十次会议审议通过《关于<江苏朗信电气股份有限公司2024 年第一次股票定向发行说明书>（发行对象确定稿）的议案》《关于公司与认购对象签署附条件生效的定向发行股票认购协议的议案》《关于公司部分在册股东、控股股东与认购对象签署附条件生效的定向发行股票认购协议之补充协议的议案》等相关事项。

2024 年 12 月 8 日，公司召开 2024 年第六次临时股东大会，审议通过《关于<江苏
朗信电气股份有限公司 2024 年第一次股票定向发行说明书>（发行对象确定稿）的议案》

公告编号：2025-023

《关于公司与认购对象签署附条件生效的定向发行股票认购协议的议案》《关于公司部分在册股东、控股股东与认购对象签署附条件生效的定向发行股票认购协议之补充协议的议案》。

本次定向发行股数为 5,827,810 股，每股价格为人民币 37.75 元，募集资金总额为
219,999,827.50 元，全部用于偿还银行贷款。

2024 年 12 月 13 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）针对本次认购出具了验
资报告（信会师报字[2024]第 ZF11170 号）。

2024 年 12 月 23 日，公司披露《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌
并公开转让的公告》，本次定向发行新增股份于 2024 年 12 月 26 日起在全国中小企业股
份转让系统挂牌并公开转让。
二、 募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律法规的规定，并结合公司实
际情况，制定了《募集资金管理制度》，经公司 2023 年 4 月 17 日召开的第一届董事会
第一次会议审议通过，经公司 2024 年 9 月 13 日召开的第一届董事会第九次会议和 2024
年 9 月 29 日召开的 2024 年第四次临时股东大会审议修订通过。《募集资金管理制度》
明确了募集资金使用的审批权限、决策程序、风险控制措施以及信息披露要求。

本次募集资金严格按照《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定进行专户管理使用。

2024 年 9 月 29 日，公司召开 2024 年第四次临时股东大会审议通过了《关于设立
募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》，公司就本次股票定向发行将严格按照规定设立募集资金专项账户，该募集资金专项账户仅用于本次股票定向发行
募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。2024 年 12 月 13 日，公司与主办券商中
信建投证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行江苏银行股份有限公司苏州分行、中国农业银行股份有限公司张家港分行、中信银行股份有限公司苏州分行签订了《募集……
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