公告日期：2024-04-18

证券代码：874263 证券简称：时间网络 主办券商：东北证券
广州时间网络科技股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2022 年 9 月 5 日召开的创立大会暨第一次股东大会审议通

过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

广州时间网络科技股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总则

第一条 为规范广州时间网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)对外投资行为，防范对外投资风险，提高资金运作效率，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规、规范性文件以及《广州时间网络科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定，制定本制度。
第二条 本制度所称的对外投资，是指公司为获取盈利或保值增值而对外进行各种形式的投资活动。

公司对外投资包括但不限于以下类型：

（二）公司出资与其他境内外资独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或开发项目；

（三）通过购买目标企业股权的方式所实施的收购、兼并行为；

（四）委托理财以及股票、债券、基金等证券投资；

（五）经营资产出租、委托经营或与他人共同经营；

（六）法律、法规规定的其他对外投资。

第三条 公司对外投资必须符合国家有关法律法规及产业政策，符合公司长远发展计划和发展战略，有利于拓展公司业务，有利于公司的可持续发展，有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益且风险可控。

第四条 公司对外投资原则上由公司集中进行，纳入公司合并报表范围内的子公司，包括全资或控股子公司及公司直接或间接具有控制权的子公司（以下简称“子公司”)确有必要进行对外投资的，需事先经公司批准后方可进行。

对外投资涉及关联交易时，应同时适用公司关于关联交易的管理规定。

第二章 对外投资管理岗位及职责

第五条 公司股东大会、董事会、总经理，根据《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作细则》的规定，各自在其审批权限范围内，对公司的对外投资作出决策。总经理在决策前，应召开总经理办公会议就相关事项进行充分讨论。

第六条 公司财务投资部负责对公司需经董事会、股东大会审议的重大投资项目的统筹、协调，组织相关研究和评估，提出投资建议。

第七条 公司总经理为对外投资项目实施的主要负责人，负责对投资项目实施的计划、组织、监控，决定成立项目实施小组或指定相关部门、人员开展项目
具体工作，并及时向董事会汇报投资进展情况，提出调整建议等。

第八条 公司财务投资部是对外投资的业务管理部门，主要负责：

(一)收集相关信息并对已收集到的信息进行分析、讨论，提出投资建议，编制项目可行性报告并报总经理及董事会讨论；

(二)负责组织对已立项的投资项目进行可行性分析、评估，必要时可向公司申请聘请有资质的中介机构共同参与评估；

(三)协助项目推进，监督项目实施过程，对项目实施结果组织相关评估；
(四)负责保管投资过程中形成的各种决议、合同、协议以及权益性证书等，并建立详细的档案记录，保证文件的安全和完整。

第九条 公司审计部负责对各投资行为进行必要审计。公司认为必要时，可聘请外部中介机构对投资项目进行审计。

第十条 公司财务投资部是对外投资的核算部门，具体负责：

(一)负责筹措资金，协同相关部门办理出资手续、税务登记、银行开户等相关工作；

(二)负责办理短期投资、长期债权投资、委托理财等具体业务；

(三)严格审批并控制项目的借款、付款等手续，妥善保管相关财务凭证；
(四)按照国家会计制度的规定，正确核算对外投资的成本和收益；定期分析被投资单位的财务状况和偿债能力。

第三章 投资决策权限

第十一条 公司对外投资审批权限如下：

(一)对外投资达到下列标准之一的，需经董事会审议通过后提交股东大会审批：

1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；

2、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1,500 万的。

成交金额，是指支付的交易金额和承担的债务及……
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