公告日期：2025-04-25

国投证券股份有限公司

关于苏州思科赛德电子科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“主办券商”）作为苏州思科赛德电子科技股份有限公司（以下简称“思科赛德”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》和《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续督导监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，主办券商对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，现将有关情况说明如下：一、募集资金基本情况

2023 年 8 月 18 日，公司召开第一届董事会第六次会议、第一届监事会第五
次会议，审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公
开转让及同时定向发行的议案》，并经 2023 年 9 月 4 日召开的 2023 年第四次临
时股东大会审议通过。

经全国中小企业股份转让系统《关于同意苏州思科赛德电子科技股份有限公司股票公开转让并在全国股转系统挂牌及定向发行的函》（股转系统函[2023]3193 号）确认，公司发行股份不超过 1,400,000 股。此次发行价格为人民币 5.00 元/股，募集资金总额为人民币 7,000,000.00 元。募集资金到位情况已经
众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 12 月 15 日出具的众会字[2023]
第 10059 号验资报告审验。
二、募集资金管理与存放情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，
公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

2023 年 12 月 13 日，公司、国泰君安证券股份有限公司与中国建设银行苏
州分行吴中支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。《募集资金专户三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，公司严格按照《募集资金专户三方监管协议》中约定的义务，对募集资金实行专项账户集中管理，对资金的使用实行严格的审批程序，募集资金的存放与使用合法合规。
三、募集资金的实际使用情况

本报告期（2024 年度）公司不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募
集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，存在募集资金余额转出的情形。

本次募集资金用途为补充流动资金。2024 年 4 月 24 日，公司召开了第一届
董事会第八次会议，审议通过了《关于申请股票定向发行募集资金专用账户余额
转出及申请注销募集资金专用账户的议案》，并于 2024 年 7 月 22 日完成了募集
资金专户的注销手续，具体内容已于 2024 年 7 月 24 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露。截止至募集资金专项账户注销日，公司股票发行募集资金已全部使用完毕，公司募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

1.募集资金总额 7,000,000

加：利息收入 1,474.42

减：银行手续费 155.00

2.具体用途：

补充流动资金 7,000,000

3.专户注销时转回基本户的利息 1,319.42

4.募集资金余额 0.00

四、变更募集资金使用情况

2024 年度，公司不存在变更募集资金用途的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024 年度，公司不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准
确的情形。
六、主办券商核查程序及核查结论
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