公告日期：2025-12-04

公告编号：2025-040

证券代码：874209 证券简称：赛柯瑞思 主办券商：恒泰长财证券
陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司委托理财管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 3 日召开第一届董事会第十五次会议审议通过《关于修
订公司委托理财管理制度的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权0 票，本议案尚需提交 2025 年第四次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司

委托理财管理制度

第一章 总则

第一条 为规范陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司 （以下简称“公司”）
及控股子公司委托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度所称“委托理财”是指公司或控股子公司在控制投资风险的
前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，对闲置资金通过商业银行理财、信托理财及其他理财工具进行运作和管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。

第三条 本制度适用于公司本部及控股子公司进行委托理财，公司控股子公
司进行委托理财需报公司审批，未经审批不得进行任何委托理财活动。

公告编号：2025-040

第四条 公司进行委托理财业务应坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、
保值增值”的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件。

第五条 委托理财资金的来源应是公司自有闲置资金或暂时闲置的募集资金
（含超募资金），不得挤占公司正常运营和项目建设资金，也不得影响募集资金项目使用进度。公司进行委托理财时，应当严格按照本制度规定的决策程序、报告制度和监控措施履行，并根据公司的风险承受能力确定投资规模。

第二章 审批权限及执行程序

第六条 公司财务部为公司委托理财业务的职能管理部门，主要职责包括：
(一)负责投资前论证，对委托理财的资金来源、投资规模、预期收益进行可行性分析，对受托方资信、投资品种等进行风险性评估。

(二)负责监督委托理财活动的执行进展，落实风险控制措施，如发现委托理财出现异常情况，应当及时向公司总经理及董事长报告。

(三)负责跟踪到期投资资金和收益及时、足额到账。对公司委托理财业务进行日常核算。

(四)及时向公司信息披露负责人报告有关委托理财的发生情况。

(五)负责向总经理、董事会、股东会提供审议及公告委托理财的有关资料。负责建立委托理财档案，包括但不限于：可行性分析报告、各级审批文件、收益情况、月报表、资金安全情况、特别事项报告等

第七条 公司进行委托理财，按如下权限进行审批：

(一)单次委托理财的金额低于最近一期经审计总资产 10%的，需经总经理审议批准。

(二)单次委托理财的金额在最近一期经审计总资产 10%以上 30%以下的，应提交董事会审议批准并及时履行信息披露义务。

(三)单次委托理财的金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的，应提交股东会审议通过并及时履行信息披露义务。

(四)拟购买的委托理财产品发行主体为商业银行以外其他金融机构的，应当经董事会审议通过，监事会、保荐机构(如有)应发表意见，且应当提交股东会审议并及时履行信息披露义务。

(五)公司委托理财的审批权限如与现行法律、法规、全国中小企业股份转让

公告编号：2025-040

系统有限责任公司相关规定及公司章程等不相符的，以现行法律、法规、全国中小企业股份转让系统有限责任公司所相……
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