公告日期：2025-07-17

证券代码：874175 证券简称：中环洁 主办券商：招商证券
中环洁集团股份有限公司募集资金管理制度

（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

根据中环洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 7 月 17 日召开
的第一届董事会第五十二次会议，会议审议通过了《关于修订北交所上市后适用
的相关公司治理制度的议案》。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本
议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

募集资金管理制度

（北交所上市后适用）

第一章 总 则

第一条 为规范中环洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金的
使用和管理，提高募集资金的使用效率，最大限度保障投资者利益，
根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所股票上
市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《北京证券交易所上市
公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律、行政法

“中国证监会”）及北京证券交易所（以下简称“北交所”）的规
定、业务规则、业务细则等（以下合称“相关法律法规”）以及《中
环洁集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有
关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称募集资金，系指公司通过向不特定合格投资者发行证券
（包括公开发行股票并在北交所上市、增发、发行可转换公司债券
等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括实施股权激励
计划募集的资金。

募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）通过公司的子公司或
者公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或者受控制
的其他企业遵守相关法律法规、《公司章程》及本制度的规定。
第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或
者募集说明书的承诺一致，不得随意改变募集资金投向，不得变相
改变募集资金用途。

公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现
严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，公司应当在 2 个交
易日内公告。

第四条 公司的董事和高级管理人员应当遵守相关法律法规和《公司章程》
的规定，勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，自觉维护公司募
集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金
用途。

第五条 公司控股股东、实际控制人及其关联方不得直接或者间接占用或者
挪用公司募集资金，不得利用募投项目获取不正当利益。

第六条 公司董事会应当负责建立健全并确保本制度的有效实施，做到募集
资金存储、使用和管理的公开、透明和规范。

第二章 募集资金的存储

第七条 公司应当将募集资金存放于经董事会批准设立的专项账户（以下简
称“专户”），专户不得存放非募集资金或者用作其他用途。

使用完毕或转出全部节余募集资金的，公司应当及时注销专户并公
告。

第八条 公司应当在募集资金到位后 1 个月内与保荐机构或者独立财务顾
问、存放募集资金的商业银行（以下简称“商业银行”）签订三方
监管协议（以下简称“三方协议”）。公司应当在三方协议签订后
2 个交易日内公告协议主要内容。

公司通过控股子公司实施募投项目的，应当由公司、实施募投项目
的控股子公司、商业银行和保荐机构或者独立财务顾问共同签署三
方协议……
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