公告日期：2025-07-17

证券代码：874175 证券简称：中环洁 主办券商：招商证券
中环洁集团股份有限公司对外担保管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

根据中环洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 7 月 17 日召开
的第一届董事会第五十二次会议，会议审议通过了《关于修订相关公司治理制度
的议案》。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

对外担保管理制度

第一条 为了进一步完善中环洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）的
对外担保行为，有效控制对外担保风险，保护股东合法权益和公司
财务安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系
统公司治理规则》（以下简称“《公司治理规则》”）、《全国中
小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 2 号—提供担保》等
相关法律法规及《中环洁集团股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制订本制度。

第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股
子公司的担保。

第三条 公司为他人提供担保，应当合理评估风险，谨慎判断被担保人的履

约能力，切实维护公司和投资者的合法权益。

第四条 公司提供担保的，应当提交公司董事会审议。
第五条 公司符合以下情形之一的对外担保，应当提交公司股东会审议：
(一) 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；
(二) 公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经
审计净资产 50％以后提供的任何担保；

(三) 为资产负债率超过 70％的担保对象提供的担保；

(四) 按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过公司最近一
期经审计总资产 30％的担保；

(五) 为关联方提供担保；

(六) 相关法律法规或者《公司章程》规定须经股东会审议通过的
其他担保。

公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子
公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益
的，可以豁免适用前款第一项至第三项的规定。

第六条 公司计算担保金额、担保总额时，应当包括公司为他人提供担保的
金额以及控股子公司为公司合并报表范围外的主体提供担保的金
额，不包括控股子公司为公司或者公司合并报表范围内的其他主体
提供担保的金额。

第七条 连续 12 个月累计计算的担保金额，应当包括本次担保金额以及审
议本次担保前 12 个月内尚未终止的担保合同所载明的金额。

第八条 判断被担保人资产负债率时，应当以被担保人最近一年经审计财务
报表或者最近一期财务报表数据孰高为准。

第九条 公司控股子公司为公司合并报表范围内的主体提供担保的，控股子
公司按照其公司章程的规定履行审议程序。

公司控股子公司为公司合并报表范围外的主体提供担保的，按照其
公司章程的规定履行审议程序；达到《公司治理规则》规定的股东
会审议标准的，视同公司提供担保，应当按照本制度的相关规定履
行审议程序和信息披露义务。

第十条 公司可以预计未来 12 个月对控股子公司的担保额度，提交股东会
审议并披露。

预计担保期间内，任一时点累计发生的担保金额不得超过股东会审
议通过的担保额度。对于超出预计担保额度的担保事项，公司应当
按照本制度和《公司章程》的规定履行相应的审议程序。

公司应当在年度报告中披露预计担……
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