公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-028

证券代码：874150 证券简称：佛光发电 主办券商：长江承销保荐
郑州佛光发电设备股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

公司分别于2024年8月29日、2024年9月13日召开了第一届董事会第十四次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过了《2024年第一次股票定向发行说明书》等相关议案，公司发行股票2,000,000股，发行价格为人民币10元/股，募集资金总额为人民币20,000,000.00元，本次募集资金用途为补充流动资金（采购原材料）。公司于2024年11月15日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意郑州佛光发电设备股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2024〕2986号）。该募集资金已于2024年11月26日全部到账，缴存银行为中国建设银行股份有限公司郑州科技支行（账号：41050167660800004205），并经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为中兴华验字（2024）第010098号《验资报告》予以审验。本次定向发行新增股份于2024年12月20日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
二、 募集资金管理情况

1.募集资金管理制度情况

公司制定了《募集资金管理制度》对募集资金存储、使用、用途变更、监管等进行了规定，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司于2024年8月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《募集资金管理制度》。

2.募集资金专户管理情况

公司与长江证券承销保荐有限公司、中国建设银行股份有限公司郑州科技支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理，实行共同监

公告编号：2025-028

管，规范募集资金的存放与使用。三方监管协议符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定。

3.募集资金的存储情况

公司本次定向发行募集资金存放于募集资金账户，详情如下：

开户银行 银行账号 账户名称 募集资金金额（元）

中国建设银行股

郑州佛光发电设

份有限公司郑州 41050167660800004205 20,000,000.00

备股份有限公司

科技支行
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

公司 2024 年股票定向发行募集资金人民币 20,000,000.00 元，根据《2024 年第一
次股票定向发行说明书》（公告编号：2024-032），本次募集资金用途为补充流动资金（采购原材料）。

截至募集资金专项账户注销日，公司 2024 年第一次股票定向发行募集资金已使用完毕，实际使用情况如下：

序号 项目 金额（元）

一 募集资金总额 20,000,000.00

加：利息收入扣减手续费金额 2,138.92

二 可使用募集资金总额 20,002,138.92

三 募集资金使用金额 20,000,0……
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