公告日期：2025-04-25

招商证券股份有限公司

关于长城信息股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

招商证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）作为长城信息股份有限公司（以下简称“长城信息”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对长城信息 2024 年度股票定向发行募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，并出具以下核查意见：
一、募集资金基本情况

2023 年 12 月 1 日，公司召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第
十六次会议，2024 年 4 月 12 日，公司召开第一届董事会第二十六次会议、第一届
监事会第十九次会议，2024 年 4 月 28 日，公司召开了 2024 年第二次临时股东大
会审议通过了《关于〈长城信息股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》《关于〈长城信息股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）〉的议案》等与本次定向发行相关的议案。

2024 年 5 月 6 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关
于同意长城信息股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2024]654 号），同意公司定向发行不超过 1,444.05 万股新股。

公司本次股票定向发行计划发行不超过 14,440,500 股，预计募集资金总额不超过 40,000,185.00 元，认购对象合计 5 名，均按计划完成认购，本次股票定向发行实际发行股数为 14,440,500 股，实际募集资金总额为 40,000,185.00 元。

2024 年 5 月 10 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次股票
定向发行出具了《验资报告》（天职业字[2024]38662 号），经审验，截至 2024 年 5
月 10 日，公司已收到上述募集资金总额 40,000,185.00 元，其中增加股本人民币14,440,500.00 元，增加资本公积人民币 22,021,949.15 元，扣除本次不含税发行费用人民币 3,537,735.85 元。

2024 年 5 月 14 日，公司在全国中小企业股份转让系统发布《股票定向发行新
增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编号：2024-035），本次
定向发行新增股份于 2024 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开
转让。

本次募集资金用于补充流动资金。
二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金风险，确保资金安全，切实保护投资者的合法权益，公司根据有关法律法规及全国中小企业股份转让系统相关规定，制定了《募集资金管理制度》。该制度对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等进行了详细规定，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

公司严格按照《募集资金管理制度》的要求，对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《长城信息股份有限公司定向发行说明书》约定的用途使用，不存在公司控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形。

针对本次定向发行，2024 年 5 月 10 日，公司与主办券商、存放募集资金的商
业银行签订了募集资金三方监管协议，该三方监管协议符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2024 年 12 月 31 日，本次股票定向发行募集资金在银行账户的存放情况
如下：

单位：人民币元

开户行 账号 募集资金 余额

中国邮政储蓄银行股份有 943016013036018888 40,000,185.00 0.00
限公司长沙县星沙镇支行

截至 2025 年 1 月 3 日，上述募集资金专项账户已销户。

三、2024 年度募集资金的实际使用情况

2024 年度，公司不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资……
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