公告日期：2025-07-14

关于上海中电电子系统科技股份有限公司

公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告

（第十一期）

上海中电电子系统科技股份有限公司（以下简称“中电科技、“公司”或“辅导对象”）拟申请在中华人民共和国境内公开发行股票并上市。国投证券股份有限公司（曾用名安信证券股份有限公司，以下简称“国投证券”或“辅导机构”）作为辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定，以及《上海中电电子系统科技股份有限公司与安信证券股份有限公司关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票辅导协议》相关约定开展辅导工作。现就本期辅导工作进展情况报告如下：

一、辅导工作开展情况

（一）辅导人员

国投证券辅导工作小组由钟铁锋、梁磊、卢增桐、陈钧、姬烨超共 5 人组成，其中钟铁锋任辅导工作小组组长。辅导工作小组中，钟铁锋、梁磊、卢增桐为保荐代表人，辅导工作小组人员具备金融、法律、会计等方面必备的专业知识和技能，具备辅导资格。参与辅导的其他证券服务机构为天健会计师事务所(特殊
普通合伙)、北京市中伦律师事务所。

本辅导期间不存在变更证券服务机构和参与辅导人员的情况。

（二）辅导时间及方式

中电科技已于 2022 年 9 月 5 日在中国证监会上海监管局
完成辅导备案登记，并分别于 2023 年 1 月 11 日、4 月 13 日、
7 月 11 日、10 月 12 日、2024 年 1 月 12 日、4 月 15 日、7 月
11 日、10 月 14 日、2025 年 1 月 10 日、2025 年 4 月 15 日
向中国证监会上海监管局提交了第一期至第十期辅导工作进展
情况报告。本辅导期为第十一期，从 2025 年 4 月 1 日开始至
2025 年 6 月 30 日。

本辅导期内，国投证券辅导工作小组根据《辅导计划及实施方案》，通过问题诊断与答疑、中介机构协调会、深入尽职调查、现场宣讲等多种方式，有序开展辅导工作，对发现问题进行督促整改。

本辅导期间内，中电科技接受辅导人员为公司的全体董事、监事、高级管理人员及持有 5%以上（含 5%）股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）。

（三）辅导的主要内容

国投证券按照辅导计划开展辅导工作，主要包括：

1、结合 2024 年年度报告的编制和披露工作，对公司 2024
年度经营情况和财务情况开展尽职调查。辅导工作小组与天健会计师事务所(特殊普通合伙)一起对 2024 年度财务情况进行了核查，对于公司主要项目的实施情况及验收情况进行了深入了解。
2、结合公司 2024 年度及 2025 年半年度财务情况，持续对
公司的财务数据、经营情况及内部管理进行了分析讨论，并与公司交流 2025 年度行业趋势、2025 年度业务开展情况及相关计划，就当前经营环境变化背景下，对公司业务及内部流程变化所需匹配的内控程序进行培训辅导。

辅导对象对辅导计划的实施给予了积极配合，本辅导期内计划执行情况良好。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本阶段辅导期内，公司聘请的天健会计师事务所(特殊普通合伙)、北京市中伦律师事务所分别从财务核算、公司治理等方面积极协助辅导机构对辅导对象开展辅导工作。各项辅导工作开展顺利，取得了预期效果。

（五）未收到上市辅导的投诉举报

截至本报告签署日，辅导机构未收到关于中电科技上市辅导方面的投诉举报事项。

二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决方案

（一）前期辅导工作中发现问题及解决情况

1、经营业绩问题

公司 2024 年实现营业收入 345,805,386.89 元，较 2023
年下降 29.45%；实现归属于公司股东的净利润 5,787,029.12 元，较 2023 年下降 76.23%，主要原因是部分主要工程项目未按预期实现竣工验收。

为判断 2025 年上半年公司经营业绩情况，辅导工作小组持续关注公司主要在执行项目的执行及验收情况，关注其是否存在项目停滞或其他重大不利情况，并关注公司在手订单。经了解，2025 年上半年，受在手项目验收进度及客户资金情况影响，公司营业收入、净利润可能将存在同比下滑风险。

2、应收账款问题

截至2024年末，公司应收账款金额为285,448,910.56元，较 2023 年末增加 23.48%。

通过与管理层访谈了解，2025 年上半年，公司部分长账龄应收账款回收情况较差的情况仍然存在。公司持续关注及催收相关款项，但由于客户资金压力较大，短期内应收账款问题仍难以得到解决。辅导工作小组持续关注公司主要应收账款回收情况，……
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