公告日期：2025-03-28

证券代码：874070 证券简称：天广实 主办券商：中金公司

北京天广实生物技术股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 募集资金基本情况

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统 股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等有关规定， 北京天广实生物技术股份有限公司（以下简称“天广实”“公司”）董事会对2024年年 度（以下简称“本报告期”）公司募集资金存放和使用情况进行了核查并出具本专项 报告。

公司自挂牌后至2024年12月31日，共完成两次股票定向发行，故本专项报告说明 范围为上述两次股票发行的募集资金存放与实际使用情况。

1、2023年第一次股票定向发行情况

公司先后于2023年4月27日、2023年5月17日召开第四届董事会第十次会议、第四 届监事会第七次会议、2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司股票定向发行说 明书的议案》等相关议案。

2023年5月30日，全国股转公司受理了公司报送的此次股票定向发行申请文件， 并出具了《受理通知书》。2023年6月9日，全国股转公司出具《关于同意北京天广实 生物技术股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]1114号），全国股转公司同 意本次股票定向发行，公司此次定向发行不超过325万股新股，同意函自出具之日起 12个月内有效。

贝达药业股份有限公司（以下简称“贝达药业”）认购了此次发行的股票，价格 为71.58元/股，认购数量为2,095,558股，共计出资150,000,041.64元。

2023年8月10日，公司披露了《股票定向发行认购公告》（公告编号：2023-029）。2023年8月16日，公司披露了《股票定向发行认购提前结束暨认购结果公告》（公告编号：2023-047）。此次募集资金到位情况经北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了东审会【2023】Z01-082号《验资报告》。

本次股票发行新增股份于2023年8月28日在全国股转系统挂牌公开转让。

2023年10月13日，公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。2023年10月16日，公司披露了《北京天广实生物技术股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-062）。公司于2023年10月31日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过议案。调整
后 的 募 集 资 金 用 途为 补 充 流 动 资金 109,645,641.64 元，偿还借款 / 银行贷款
39,777,500.00元，其他用途576,900.00元。

2、2024年第一次股票定向发行情况

公司先后于2024年1月22日、2024年2月6日先后召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议、2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票定向发行说明书的议案》等相关议案。

2024年2月7日，全国股转公司受理了公司报送的此次股票定向发行申请文件，并出具了《受理通知书》。2024年2月27日，全国股转公司出具《关于同意北京天广实生物技术股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2024]300号），全国股转公司同意本次股票定向发行，公司此次定向发行不超过304.5543万股新股，同意函自出具之日起12个月内有效。

本次股票定向发行的认购结果如下表：

序号 发行对象 认购数量（股） 认购金额 认购方式

（元）

北京经济技术开发区产业升

1 级股权投资基金（有限合 2,095,557 149,999,970.06 现金

伙）

绍兴滨海新区生物医药产业

2 股权投资基金合伙企业（有 419,111 29,999,965.38 现金

限合伙）

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