公告日期：2024-04-18

公告编号：2024-009

证券代码：874040 证券简称：明佳环保 主办券商：财通证券

浙江明佳环保科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

公司自挂牌以来共进行一次股票定向发行融资，具体情况如下：

2023 年 3 月 27 日，公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于浙江明佳环
保科技股份有限公司 2023 年第一次股票定向发行说明书的议案》。本次股票定向发行认购对象为朱明江、张全妹、朱富英、丁继东、王小平、李长海，发行 1,320,000 股新增股份，每股发行价格为 12.50 元，募集资金金额为 16,500,000.00 元，募集资金用于补充流动资金及发行费用，以加大市场开拓力度，加快公司业务发展。

2023 年 4 月 17 日上海孜荣会计师事务所（普通合伙）对公司该次股票发行进行了
审验，并出具了孜荣验字（2023）第 002 号《验资报告》。公司于 2023 年 4 月 25 日完
成新增股份登记。

（二）募集资金使用和结余情况

公司为 2023 年第一次股票定向发行募集资金人民币 16,500,000.00 元设立了募集资
金专项账户（中信银行股份有限公司嘉兴海盐支行，账号：8110801013902674308），截
至 2023 年 4 月 17 日（即验资报告出具日），该账户每日存款余额不低于募集资金总额
16,500,000.00 元，不存在提前使用募集资金的情形。

公司 2023 年度实际使用募集资金 16,536,604.90 元，2023 年度收到的银行存款利息
扣除银行手续费等的净额为 36,604.90 元；累计已使用募集资金 16,536,604.90 元，累计

公告编号：2024-009

收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 36,604.90 元。截至 2023 年 12 月 31
日，募集资金余额为人民币 0.00 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者权益。公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股权转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》等相关规定要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，
并经 2023 年 3 月 10 日公司第二届董事会第四次会议审议通过，于 2023 年 3 月 10 日在
全国股转系统网站平台披露。2023 年 3 月 27 日，公司 2023 年第二次临时股东大会审
议通过了《关于修订募集资金管理制度的议案》，对募集资金实行专户存储管理。

2023 年 3 月 10 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于设立募集资金专
项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》。2023 年 3 月 27 日，公司 2023 年第二
次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协
议>的议案》。2023 年 4 月 14 日，明佳环保连同主办券商山西证券股份有限公司与中信
银行股份有限公司嘉兴海盐支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。

自三方监管协议签订之日起，截至 2023 年 12 月 31 日，公司履行了三方监管协议
中约定的义务，对募集资金实行专项账户集中管理，保证专款专用。严格按照公司《募集资金管理制度》履行资金使用审批手续，明确了募集资金存放、使用、用途变更、管理与监督等要求，合法合规使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金专户，募集资金存放情况如下：

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