公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-033

证券代码：874026 证券简称：亚数智科 主办券商：开源证券

广东亚数智能科技股份有限公司

关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

公司于 2023 年 2 月 17 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，自挂牌后共进行了一
次股票定向发行，具体情况如下：

2023 年 11 月 6 日，公司召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第五次会
议，审议通过了《关于广东亚数智能科技股份有限公司 2023 年第一次定向发行说明书
的议案》等与本次定向发行相关的议案；2023 年 11 月 22 日，公司召开 2023 年第二次
临时股东大会，审议通过了上述定向发行相关的议案。2023 年 12 月 15 日，全国中小
企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意广东亚数智能科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]3288 号）。公司本次定向发行对象共计 10 名，发行普
通股数量为 1,335,200 股，发行价格为 7.50 元/股，募集资金总额为 10,014,000.00 元，
认购方式为现金认购。根据公司于 2023 年 12 月 19 日披露的《股票定向发行认购公告》
（2023-047），2023 年第一次定向发行缴款认购时间为 2023 年 12 月 20 日至 2024 年 1
月 5 日。2023 年第一次定向发行的全部认购对象于 2023 年 12 月 30 日前，均足额缴齐
认购资金。

2024 年 1 月 17 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东亚数智能科
技股份有限公司定向发行人民币普通股（新三板）1,335,200 股后实收股本的验资报告》
（大华验字[2024]0011000014 号），审验确认本次定向发行募集资金于 2023 年 12 月
20 日至 2024 年 1 月 5 日期间已缴足到位。

公司本次定向发行新增股票已于 2024 年 3 月 5 日起在全国中小企业股份转让系统

公告编号：2024-033

挂牌并公开转让。
二、 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的合法权益，公司制定了《广东亚数智能科技股份有限公司募集资金管理制度》，该制度已
经公司 2023 年 11 月 22 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过。公司按照全国
中小企业股份转让系统相关规定及公司募集资金管理制度的规定，设立募集资金专项账户，对募集资金的存放与使用进行有效的监督和管理。

公司将本次定向发行募集资金存放于设立的募集资金专项账户中，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司为本次定向发行募集资金设立的募集资金专项账户信息如下：

开户名称 广东亚数智能科技股份有限公司

开户行 中国银行股份有限公司顺德小黄圃支行

银行账号 640577946561

2024 年 1 月 29 日，公司与中国银行股份有限公司顺德容桂支行1、开源证券签订了
《募集资金专户三方监管协议》，对本次定向发行募集资金实行共同监管。

公司本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号—募集资金管理》等相关规定，公司于

2024 年 5 月 20 日完成了募集资金专用账户的注销手续。截止募集资金专用账户注销日，
公司在中国银行股份有限公司顺德小黄圃支行开设的募集资金专项账户剩余利息

1000.00 元，当日结余利息 6230.54 元，公司在注销时将上述利息余额共 7230.54 元全部
转入公司基本户用于支付供应商货款。

上述募集资金专用账户注销后，公司与中国银行股份有限公司顺德容桂支行 、开源证券签订了《募集资金专户三方监管协议》随之终止。
1 关于募集资金专户开户银行与《募集资金专户三方监管协议》中签署银行不一致……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。