公告日期：2024-05-22

公告编号：2024-016

证券代码：874026 证券简称：亚数智科 主办券商：开源证券
广东亚数智能科技股份有限公司

关于募集资金专项账户销户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

公司于 2023 年 2 月 17 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，自挂牌后共进
行了一次股票定向发行。截止本公告披露日，股票定向发行募集资金总额
10,014,000.00 万已使用完毕，且募集资金专项账户已于 2024 年 5 月 20 日完成注
销，具体情况如下：
一、 募集资金基本情况

2023 年 11 月 6 日，公司召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事
会第五次会议，审议通过了《关于广东亚数智能科技股份有限公司 2023 年
第一次定向发行说明书的议案》等与本次定向发行相关的议案；2023 年 11
月 22 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了上述定向发行
相关的议案。2023 年 12 月 15 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公
司出具了《关于同意广东亚数智能科技股份有限公司股票定向发行的函》（股
转函[2023]3288 号）。公司本次定向发行对象共计 10 名，发行普通股数量
为 1,335,200 股，发行价格为 7.50 元/股，募集资金总额为 10,014,000.00 元，
认购方式为现金认购。根据公司于 2023 年 12 月 19 日披露的《股票定向发
行认购公告》（2023-047），2023 年第一次定向发行缴款认购时间为 2023
年 12 月 20 日至 2024 年 1 月 5 日。

2024 年 1 月 17 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东
亚数智能科技股份有限公司定向发行人民币普通股（新三板）1,335,200 股

公告编号：2024-016

后实收股本的验资报告》（大华验字[2024]0011000014 号），审验确认本次
定向发行募集资金于 2023 年 12 月 20 日至 2024 年 1 月 5 日期间已缴足到
位。

公司本次定向发行新增股票已于 2024 年 3 月 5 日起在全国中小企业股
份转让系统挂牌并公开转让。
二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，切实保
护投资者的合法权益，公司制定了《广东亚数智能科技股份有限公司募集
资金管理制度》，该制度已经公司 2023 年 11 月 22 日召开的 2023 年第二
次临时股东大会审议通过。公司按照全国中小企业股份转让系统相关规定
及公司募集资金管理制度的规定，设立募集资金专项账户，对募集资金的
存放与使用进行有效的监督和管理。

公司将本次定向发行募集资金存放于设立的募集资金专项账户中，该专
户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司为本次定向发行募集资金设立
的募集资金专项账户信息如下：

开户名称 广东亚数智能科技股份有限公司

开户行 中国银行股份有限公司顺德小黄圃支行

银行账号 640577946561

2024 年 1 月 29 日，公司与中国银行股份有限公司顺德容桂支行1、开源
证券签订了《募集资金专户三方监管协议》，对本次定向发行募集资金实行
共同监管。
三、 募集资金的实际使用情况

截止至募集资金专项账户注销日，募集资金实际使用情况如下：

1 关于募集资金专户开户银行与《募集资金专户三方监管协议》中签署银行不一致的情况说明：中国银行股份有限公司顺德容桂支行为中国银行股份有限公司顺德小黄圃支行的上属机构，本次《募集资金专户三方监管协议》以“中国银行股份有限公司顺德容桂支行”作为签署主体，因此协议签署方与募集资金专户开户行不一致，系……
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