公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-009

证券代码：874026 证券简称：亚数智科 主办券商：开源证券

广东亚数智能科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

公司于 2023 年 2 月 17 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，自挂牌后共进行了一
次股票定向发行，具体情况如下：

2023 年 11 月 6 日，公司召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第五次会
议，审议通过了《关于广东亚数智能科技股份有限公司 2023 年第一次定向发行说明书
的议案》等与本次定向发行相关的议案；2023 年 11 月 22 日，公司召开 2023 年第二次
临时股东大会，审议通过了上述定向发行相关的议案。2023 年 12 月 15 日，全国中小
企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意广东亚数智能科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]3288 号）。公司本次定向发行对象共计 10 名，发行普
通股数量为 1,335,200 股，发行价格为 7.50 元/股，募集资金总额为 10,014,000.00 元，
认购方式为现金认购。根据公司于 2023 年 12 月 19 日披露的《股票定向发行认购公告》
（2023-047），2023 年第一次定向发行缴款认购时间为 2023 年 12 月 20 日至 2024 年 1
月 5 日。2023 年第一次定向发行的全部认购对象于 2023 年 12 月 30 日前，均足额缴齐
认购资金。

2024 年 1 月 17 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东亚数智能科
技股份有限公司定向发行人民币普通股（新三板）1,335,200 股后实收股本的验资报告》
（大华验字[2024]0011000014 号），审验确认本次定向发行募集资金于 2023 年 12 月
20 日至 2024 年 1 月 5 日期间已缴足到位。

公司本次定向发行新增股票已于 2024 年 3 月 5 日起在全国中小企业股份转让系统

公告编号：2024-009

挂牌并公开转让。
二、 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的合法权益，公司制定了《广东亚数智能科技股份有限公司募集资金管理制度》，该制度已
经公司 2023 年 11 月 22 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过。公司按照全国
中小企业股份转让系统相关规定及公司募集资金管理制度的规定，设立募集资金专项账户，对募集资金的存放与使用进行有效的监督和管理。

公司将本次定向发行募集资金存放于设立的募集资金专项账户中，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司为本次定向发行募集资金设立的募集资金专项账户信息如下：

开户名称 广东亚数智能科技股份有限公司

开户行 中国银行股份有限公司顺德小黄圃支行

银行账号 640577946561

2024 年 1 月 29 日，公司与中国银行股份有限公司顺德容桂支行1、开源证券签订了
《募集资金专户三方监管协议》，对本次定向发行募集资金实行共同监管。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未完成本次定向发行验资事项及募集资金专户三
方监管协议签订事项，募集资金使用 0 元，利息收入 12.66 元，专项账户余额10,014,012.66 元，具体情况如下：
1 关于募集资金专户开户银行与《募集资金专户三方监管协议》中签署银行不一致的情况说明：中国银行股份有限公司顺德容桂支行为中国银行股份有限公司顺德小黄圃支行的上属机构，本次《募集资金专户三方监管协议》以“中……
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