公告日期：2025-04-21

东北证券股份有限公司关于常州海图信息科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“主办券商”）作为常州海图信息科技股份有限公司（以下简称“海图科技”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等法律法规规范性文件的有关规定，对海图科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，现将核查情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）股票发行基本情况

海图科技自挂牌以来共进行过 1 次股票发行，本次股票发行基本情况如下：

公司第一届董事会第八次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过了与本次股票发行相关的议案。本次股票发行价格 12.50 元/股，共发行普通股 1,440,000 股，募集资金总额为人民币 18,000,000.00 元，募集资金用途为补充流动资金。

根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4 月 13 日出具的苏亚
锡验【2023】第 4 号《验资报告》，截至 2023 年 4 月 12 日止，公司已收到本次募
集资金 18,000,000.00 元，公司本次募集资金全部到账。

2023 年 4 月 25 日，本次定向发行新增股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并
公开转让。

公司在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议之前，未使用募集资金。

（二）募集资金管理制度的建立及披露情况

公司第一届董事会第八次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于
制定<募集资金管理制度>的议案》，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告发布了《募集资金管理制度》（公告编号：2023-023）。
（三）募集资金的存放和管理情况

公司为本次发行在南京银行常州钟楼支行开立了募集资金专项账户，账户账号
为：1010280000001290，上述专户并未存放非募集资金或用作其他用途。2023 年 4 月 13 日，公司与南京银行股份有限公司常州分行、东北证券共同签署了《募集 资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

（四）募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金（含本金及利息）为 18,170,419.89
元，募集资金余额为 0.00 元，具体使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 18,000,000.00

加：利息收入 170,419.89

减：银行手续费 0.00

募集资金净额 18,170,419.89

二、募集资金累计支出总额 累计支出总额 其中：2024年1-12月

其中：1.补充流动资金（支付供应商货款） 18,170,419.89 3,145,731.27

三、闲置募集资金购买银行理财支出未到期余 0.00
额

四、期末募集资金专户实际余额 0.00

公司于 2024 年 10 月 25 日将募集资金余额 0.87 元转入公司普通户，并于 2024 年
11 月 1 日完成上述募集资金专项账户的注销手续。

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，存在募集资金余额转出的情形。

（五）变更募集资金用途情况

该次募集资金用于补充流动资金，与股票发行方案中披露的募集资金用途相符， 2……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。