公告日期：2024-11-04

公告编号：2024-105

证券代码：874022 证券简称：海图科技 主办券商：东北证券
常州海图信息科技股份有限公司

关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

常州海图信息科技股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 3 月 10 日召开
第一届董事会第八次会议、2023 年 3 月 29 日召开 2023 年第一次临时股东大
会，审议通过了《关于<公司 2023 年第一次股票定向发行说明书>的议案》等议案。公司本次定向发行数量为 1,440,000 股，发行价格为人民币 12.50 元/股，募集资金总额为 18,000,000.00 元，均为现金认购，募集资金用途为补充流动资金（支付供应商货款）。

2023 年 4 月 4 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于
同意常州海图信息科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函﹝2023﹞716号）。

根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年 4 月 13 日出具的《验
资报告》（苏亚锡验[2023]4 号），截止 2023 年 4 月 12 日止，公司已收到本次股
票发行所募集的全部资金 18,000,000.00 元。
二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金制度建立情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依据相关法律法规，公司第一届董事会第八次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于制
定<募集资金管理制度>的议案》，2023 年 3 月 14 日公司在全国中小企业股份转
让系统指定的信息披露平台披露了《募集资金管理制度》（公告编号：2023-027）。
2、募集资金专项账户管理情况

公告编号：2024-105

公司第一届董事会第八次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于设立募集资金专项账户并签订募集资金专户三方监管协议的议案》。

2023 年 4 月 13 日，公司与东北证券股份有限公司、南京银行股份有限公司
常州分行签署了《募集资金专户三方监管协议》，对本次股票发行的募集资金进 行专户管理。三方监管协议符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》 及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

公司募集资金专项账户信息如下：

户名：常州海图信息科技股份有限公司

开户行：南京银行股份有限公司常州钟楼支行

账号：1010280000001290

公司严格按照《募集资金管理制度》和审批权限对募集资金的使用情况进行 监督管理，确保募集资金严格按照已披露的募集资金用途使用，本次募集资金不 存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移募集资金的情形，也不存在 提前使用募集资金的情形。
三、募集资金实际使用情况

公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金。截至募集资金专项账 户注销日，公司募集资金已全部使用完毕，具体使用情况如下表所示：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 18,000,000.00

加：利息收入 170,419.89

减：银行手续费 0.00

募集资金净额 18,170,419.89

二、已使用募集资金金额 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。