公告日期：2024-08-12

公告编号：2024-093

证券代码：874022 证券简称：海图科技 主办券商：东北证券
常州海图信息科技股份有限公司

关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 募集资金基本情况

公司第一届董事会第八次会议、第一届监事会第三次会议、2023年第一次临时股 东大会审议通过了与本次股票发行相关的议案。本次股票发行价格12.50元/股，共发 行普通股1,440,000股，募集资金总额为人民币18,000,000.00元，募集资金用途为补充 流动资金。

根据《股票定向发行认购公告》及《股票定向发行认购结果公告》等资料，本次 股票发行结果为：认购人实际认购1,440,000股人民币普通股，最终募集资金人民币 18,000,000.00元。根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年4月13日出具 的苏亚锡验【2023】第4号《验资报告》，公司本次募集资金全部到账。

2023年4月25日，本次定向发行新增股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公 开转让。

公司在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议之前，未使用募集资金。
二、 募集资金管理情况

公司第一届董事会第八次会议、第一届监事会第三次会议、2023年第一次临时股 东大会审议通过了《关于制定<募集资金管理制度>的议案》，并在全国中小企业股份 转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告发布了《募集资金管理制度》 （公告编号：2023-023）。

公司为本次发行在南京银行常州钟楼支行开立了募集资金专项账户，账户账号 为：1010280000001290，上述专户并未存放非募集资金或用作其他用途。2023年4月

公告编号：2024-093

13日，公司与南京银行股份有限公司常州分行、东北证券共同签署了《募集资金三方 监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

公司第一届董事会第九次会议、第一届监事会第四次会议、2023年第二次临时股 东大会审议通过了《关于使用募集资金购买理财产品的议案》。为提高公司资金使用 效率，在不违反全国中小企业股份转让系统及公司《募集资金管理制度》对闲置募集 资金使用的相关规定及保证募集资金投资项目资金需求的前提下，拟使用闲置募集资 金购买保本型理财及金融产品，主要购买金融机构的低风险、流动性好、期限不超过 12个月的保本型理财产品及其他金融产品。拟使用的闲置募集资金总额不超过人民币 1,800万元，资金可以滚动投资。

报告期，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品0元。

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金总额为 18,000,000.00 元，募集资金产生利息
净收入为 170,419.02 元，公司已使用募集资金为 18,168,277.14 元，购买银行理财未
到期余额 0.00 元，募集资金余额为 2,141.88 元，具体使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 18,000,000.00

加：利息收入 170,419.02

减：银行手续费 0.00

募集资金净额 ……
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