公告日期：2024-08-12

公告编号：2024-090

证券代码：874022 证券简称：海图科技 主办券商：东北证券
常州海图信息科技股份有限公司

关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 委托理财概述
（一） 委托理财目的

为提高公司自有资金的使用效率，提高收益水平，公司管理层根据资金预算使用情况合理利用资金购买理财产品。
（二） 委托理财金额和资金来源

在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，拟使用合计不超过人民币 5,000 万元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，获取额外资金收益。在上述额度内，资金可以滚动使用。
（三） 委托理财方式
1、 预计委托理财额度的情形

公司拟使用合计不超过人民币 5000 万元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，获取额外资金收益。在上述额度内，资金可以滚动使用。（四） 委托理财期限

自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年年年度股东大会
召开日止。
（五） 是否构成关联交易

公告编号：2024-090

本次交易不构成关联交易。
二、 审议程序

公司于2024年8月12日召开了第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于审议公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》，本议案尚需提交股东大会审议。三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品属于安全性高、流动性强的理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但也存在不可预期性。为防范风险，公司要求财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，确保资金的安全性和流动性。
四、 委托理财对公司的影响

在不影响日常经营及资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性强的银行理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。如公司因项目投资或经营需要资金时，公司将终止购买理财产品以保证公司资金需求。因此，购买理财产品不会影响公司的日常经营，不会影响公司主营业务正常开展。
五、 备查文件目录

《常州海图信息科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

常州海图信息科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 12 日

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