公告日期：2025-08-19

公告编号：2025-044

证券代码：873995 证券简称：海纳股份 主办券商：财通证券

浙江海纳半导体股份有限公司

关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、募集资金基本情况

浙江海纳半导体股份有限公司（以下简称“公司”）截至2025年6月30日，存续的 募集资金情况如下：

公司于2024年4月24日召开第一届董事会第十三次会议，2024年5月16日召开2023 年年度股东大会，审议通过了《关于<浙江海纳半导体股份有限公司股票定向发行说 明书>的议案》《关于与控股股东签订附条件生效的<定向发行增资认购协议书>的议 案》等相关议案。公司向3名股东共计发行3,539,209股，每股发行价格14.41元，共计 募集资金人民币51,000,000元。公司已于2024年7月2日收到全国中小企业股份转让系 统出具的《关于浙江海纳半导体股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函 [2024]1005号）。

截至2024年7月18日，认购对象合计认购公司股票3,539,209股，公司合计收到募 集资金51,000,000元，2024年7月26日中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次股 票发行募集资金进行审验，并出具“中汇会验[2024]9471号”《验资报告》。本次定向 发行新增股份已于2024年8月9日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用并保护投资者权益，公司于2023年3月31日召开第 一届董事会第七次会议，2023年4月19日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过 了《关于制订<浙江海纳半导体股份有限公司募集资金管理办法>的议案》，规定公司 对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金

公告编号：2025-044

使用审批手续，以保证专款专用。

2024年4月24日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于设立募集资金 专户及签署三方监管协议的议案》。2024年7月25日，浙江海纳半导体股份有限公司 连同财通证券股份有限公司与中国银行开化支行签订了《募集资金三方监管协议》， 三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。

自三方监管协议签订之日起，截至2025年6月30日，公司履行三方监管协议中约 定的义务，对募集资金实行专项账户集中管理，对募集资金的使用实行严格的审批程 序，合法合规使用募集资金。
三、本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

公司 2024 年发行股票共募集资金人民币 51,000,000 元，根据股票发行方案的约
定，该募集资金 41,000,000 元用于偿还借款/银行贷款，10,000,000 元用于项目建设。
公司于 2024 年 7 月 25 日连同财通证券股份有限公司与中国银行股份有限公司开化
支行签订了《募集资金三方监管协议》，并于 2024 年 7 月 25 日取得由中汇会计师事
务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（中汇会验[2024]9471 号），公司在验资 完成且签订募集资金专户三方监管协议前，不存在提前使用募集资金的情形。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金人民币 50,855,211.00 元，其
中报告期使用募集资金 5,686,580.00 元，募集资金余额为人民币 155,279.12 元，具体
情况如下：

单位：人民币元

项 目 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。