公告日期：2025-04-23

财通证券股份有限公司

关于浙江海纳半导体股份有限公司

2024 年度募集资金存放及使用情况的核查报告

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

财通证券股份有限公司（以下简称：财通证券）作为浙江海纳半导体股份有限公司（以下简称“海纳股份”或“公司”）的持续督导券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》（以下简称《股票定向发行规则》）、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》（以下简称《股票定向发行业务指南》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则适用指引第 1 号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对浙江海纳半导体股份有限公司 2024年度募集资金的存放及使用情况进行了核查，现将本次核查情况汇报如下：

一、现场核查程序

主办券商通过查阅相关资料、访谈沟通等方式对公司 2024 年度募集资金使用情况进行了核查，主要核查程序包括：

1、对公司财务负责人、信息披露负责人等进行访谈，了解公司有关募集资金使用的基本情况；

2、查阅公司募集资金管理制度、股票发行方案、三方监管协议等相关文件资料；

3、取得并查阅公司募集资金账户的网银流水、银行对账单和银行存款日记账等；

4、查阅募集资金使用有关的采购合同、发票、支付凭证等资料；

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

公司自挂牌以来共完成 2 次股票发行。

1、2023 年股票定向发行

经 2023 年 3 月 31 日公司第一届董事会第七次会议、2023 年 4 月 19 日公司
2023 第二次临时股东大会审议，公司向 1 名股东共计发行 2,608,696 股，每股发
行价格 17.25 元，共计募集资金人民币 45,000,006 元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，存入公司名下中国银行开化支行公司募集资金专项账户，经由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（中汇会验[2023]6046 号）。

2、2024 年股票定向发行

经 2024 年 4 月 24 日公司第一届董事会第十三次会议、2024 年 5 月 16 日公
司 2023 年年度股东大会审议，公司向 3 名股东共计发行 3,539,209 股，每股发行
价格 14.41 元，共计募集资金人民币 51,000,000 元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，存入公司名下中国银行开化支行公司募集资金专项账户，经由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（中汇会验[2024]9471 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

1、2023 年股票定向发行

公司第一次发行股票募集资金人民币 45,000,006 元，公司已设立募集资金专项账户（中国银行开化支行，账号：359782831757）。公司不存在新增股票完成登记前不得使用募集资金的情形，也不存在验资且签订《募集资金专户三方监管协议》前提前使用募集资金的情形，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形。

2024 年度实际使用募集资金 0.23 元，2024 年度收到的银行存款利息扣除银
行手续费等的净额为 0.00 元；累计已使用募集资金 44,790,308.84 元，累计收到

的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 10,302.84 元。截至 2024 年 12 月 31
日，该次定向发行募集资金已使用完毕，募集资金专项账户已注销。

2、2024 年股票定向发行

公司第二次发行股票募集资金人民币 51,000,000 元，公司已设立募集资金专项账户（中国银行开化支行，账号：387084911717）。公司不存在新增股票完成登记前不得使用募集资金的情形，也不存在验资且签订《募集资金专户三方监管协议》前提前使用募集资金的情形，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形。

公司 2024 年度实际使用募集资金 45,168,631.00 元，2024 年度收到的银行存
款利息扣除银行手续费等的净额为 9,138.31 元；累计已使用募集资金45,168,631.00 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 9,138.31
元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 5,840,507.31 元（包括累
计收到的银行存款利息扣除银行手续费等……
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