公告日期：2024-08-29

公告编号：2024-041

证券代码：873995 证券简称：海纳股份 主办券商：财通证券

浙江海纳半导体股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

公司自挂牌至2024年6月30日，共发生2次发行股票募集资金行为，基本情况如下：
1、2023年股票定向发行情况

浙江海纳半导体股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年3月31日召开第一届董事会第七次会议、2023年4月19日召开2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于<浙江海纳半导体股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》《关于与控股股东签订附条件生效的<定向发行增资认购协议书>的议案》等相关议案。公司拟发行股票不超过2,608,696股，发行价格为17.25元/股，预计募集资金总额不超过45,000,006元。2023年4月28日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意浙江海纳半导体股份有限公司股票定向发行的函》。

2023年5月5日，认购对象合计认购公司股票2,608,696股，公司合计收到募集资金45,000,006元，扣除各项发行费用264,150.94元（不含税），实际募集资金净额为人民币44,735,855.06元。2023年5月11日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次股票发行募集资金进行审验，并出具《验资报告》（中汇会验[2023]6046号）。2023年5月19日起，本次定向发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

2、2024年第一次股票定向发行情况

公司分别于2024年4月24日召开第一届董事会第十三次会议、2024年5月16日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于<浙江海纳半导体股份有限公司2024年第一次股票定向发行说明书>的议案》《关于与认购对象签订附条件生效的<定向发行增资认购协议书>及补充协议的议案》等相关议案。公司拟发行股票不超过3,539,209股，发行价格为14.41元/股，预计募集资金总额不超过51,000,000.00元。

公告编号：2024-041

截至2024年6月30日，尚未完成2024年第一次股票定向发行募集资金缴款工作，故本次《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》仅对2023年股票定向发行相关情况进行阐述。
二、 募集资金管理情况

1、募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用并保护投资者权益，公司于2023年3月31日召开第一届董事会第七次会议、2023年4月19日召开2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于制订<浙江海纳半导体股份有限公司募集资金管理办法>的议案》，规定公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

2、募集资金存放管理情况

2023年5月8日，公司与中国银河证券股份有限公司、中国银行股份有限公司开化支行签订《募集资金三方监管协议》。因公司变更持续督导主办券商，2023年9月7日，浙江海纳半导体股份有限公司连同财通证券股份有限公司与中国银行开化支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。三方监管协议符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定。

募集资金专项账户信息如下：

账户名称 开户银行 银行账号 账户性质

浙江海纳半导体 中国银行开化支行 359782831757 募集资金

股份有限公司 专项账户

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不……
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