公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-020

证券代码：873993 证券简称：诚展科技 主办券商：一创投行

广东诚展科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 募集资金基本情况

经公司第三届董事会第四次会议及2023年第三次临时股东大会审议批准，公司 定向发行人民币普通股2,300,000股，发行价格为人民币4.35元/股，募集资金总额为 人民币10,005,000.00元。该次发行募集的资金用于补充流动资金。公司于2023年11 月27日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公出具的该次股票发行的同意股 票定向发行的函（股转系统函【2023】3186号）。该次发行的募集资金经中兴华会 计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为验字（2023）第410022号的《验资报告 》验证。

截至2023年12月18日止，全部募集资金已存入广发银行股份有限公司河源越王
大道支行（账户名称：广东诚展科技股份有限公司，账号：9550 8800 2158 0900 924），
初始存放金额10,005,000.00元。
二、 募集资金管理情况

为了加强对募集资金的管理，规范募集资金的使用，切实保护投资者的利益，公司 建立了《募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用和监督进行了规定。依照上述 规定，公司设立了募集资金专项账户，与银行、主办券商签订了《募集资金三方监管协 议》。

自该次股票发行认购款缴纳完成至2024年6月30日，公司已使用募集资金 8,452,619.84元，全部用于补充流动资金。募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其

公告编号：2024-020

他关联方占用或转移的情形，也不存在提前使用募集资金等其他违规情形。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

经核查，截至2024年6月30日，公司已使用募集资金8,452,619.84元，全部用于补充流 动资金。具体情况如下：

一、募集资金总额 10,005,000.00

加：利息净收入 6002.6

二、已使用募集资金总额 8,452,619.84

补充流动资金 8,451,893.34

扣银行手续费 726.5

三、募集资金专户余额 1,558,382.76

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。
五、 备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖公司公章的《广东诚展科技股份有限公司第一届董事会第十 次会议决议》

广东诚展科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 23 日

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