公告日期：2024-08-29

公告编号：2024-019

证券代码：873988 证券简称：蓝也科技 主办券商：西南证券

浙江蓝也科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 募集资金基本情况

经公司2023年4月6日召开的第一届董事会第六次会议及2023年4月21日召开的 2023年第二次临时股东大会审议通过的《关于<2023年第一次股票定向发行说明书>的 议案》，公司2023年第一次股票发行共计发行股票5,000,000股，每股价格为人民币 2.00元，募集资金总额10,000,000.00元。

2023年5月16日全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了股转函 [2023]981号《关于同意浙江蓝也科技股份有限公司股票定向发行的函》。本次发行实 际认购股票5,000,000股，收到的募集资金总额10,000,000.00元。上述募集资金经致 同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年5月22日出具了致同验字 (2023) 第332C000238号《验资报告》。

2023年5月29日，公司本次定向发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌 并公开转让。
二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者的权益，根据相关规定要求，公司制 定了《募集资金管理制度》（公告编号：2023-015），对募集资金实行专户存储管理。
2023年5月18日，公司为2023年第一次股票发行设立募集资金专项账户（开户银 行：上海浦东发展银行股份有限公司义乌分行，账号：53010078801188666888），并 与主办券商及上海浦东发展银行股份有限公司义乌分行签订《募集资金专户三方监管 协议》。

公告编号：2024-019

公司严格按照《募集资金管理制度》和审批权限对募集资金的使用情况进行监督 管理，确保募集资金严格按照股票发行方案规定用途使用。本次募集资金不存在控股 股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

截至2024年6月30日，公司募集资金实际使用情况如下：

募集资金账户使用情况 金额（元）

募集资金总额 10,000,000.00

加：利息收入 6,866.91

减：手续费、工本费 109.40

可使用募集资金总额 10,006,757.51

补充流动资金总额 9,849,461.00

其中：购买原材料 9,849,461.00

募集资金余额 157,296.51

2023年第一次股票发行2024年1-6月实际使用情况如下：

募集资金账户使用情况 金额（元）

募集资金总额 10,000,000.00

期初可使用募集资金余额 ……
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